航材股份(688563)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2024-03-31

航材股份(688563)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方军工改革灵活配置混合C	011148	4590838	6.2588	242764000	5.23
南方军工改革灵活配置混合A	004224	4590838	6.2588	242764000	5.23
富国军工主题混合C	011113	2565307	3.4973	135653000	3.73
富国军工主题混合A	005609	2565307	3.4973	135653000	3.73
嘉实竞争力优选混合C	010438	1682712	2.2941	88981800	4.48
嘉实竞争力优选混合A	010437	1682712	2.2941	88981800	4.48
银华价值优选混合	519001	666231	0.9083	35230300	2.12
嘉实创新成长混合	001760	176118	0.2401	9313120	7.98
嘉实创新动力混合发起式A3	019782	9108	0.0124	481631	4.09
嘉实创新动力混合发起式A2	019781	9108	0.0124	481631	4.09
嘉实创新动力混合发起式A1	019780	9108	0.0124	481631	4.09
汇添富上证综合指数A	470007	588	0.0008	31093.4	0
汇添富上证综合指数C	018536	588	0.0008	31093.4	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	183	0.0002	9677.04	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)C	021461	183	0.0002	9677.04	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方军工改革灵活配置混合C	011148	4590838	6.2588	246528000	5
南方军工改革灵活配置混合A	004224	4590838	6.2588	246528000	5
富国军工主题混合C	011113	3091554	4.2148	166016000	4.46
富国军工主题混合A	005609	3091554	4.2148	166016000	4.46
嘉实竞争力优选混合C	010438	1717678	2.3417	92239300	4.24
嘉实竞争力优选混合A	010437	1717678	2.3417	92239300	4.24
银华价值优选混合	519001	666231	0.9083	35776600	1.96
嘉实创新成长混合	001760	223588	0.3048	12006700	9.25
南方领航优选混合C	011904	128766	0.1755	6914730	4.02
南方领航优选混合A	011903	128766	0.1755	6914730	4.02
嘉实互通精选股票	006803	101494	0.1384	5450230	4.36
嘉实创新动力混合发起式A3	019782	12902	0.0176	692837	5.19
嘉实创新动力混合发起式A2	019781	12902	0.0176	692837	5.19
嘉实创新动力混合发起式A1	019780	12902	0.0176	692837	5.19
中证上海国企ETF	510810	1501	0.002	80603.7	0

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