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| 深物业A(000011) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 217,182.62 | 323,745.55 | 497,104.43 | 423,678.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,172.95 | 28,030.52 | 25,990.30 | 24,109.89 | |
| 应收票据 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 27,152.95 | 28,030.52 | 25,990.30 | 24,109.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,089.75 | 8,133.26 | 7,628.91 | 7,508.70 | |
| 其他应收款(合计) | 82,685.70 | 82,626.23 | 80,376.07 | 80,604.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 82,685.70 | -- | 80,376.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 912,392.60 | 749,151.84 | 528,962.81 | 532,907.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,416.25 | 5,512.29 | 4,690.52 | 4,731.21 | |
| 流动资产合计 | 1,251,939.87 | 1,197,199.68 | 1,144,753.04 | 1,073,539.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,383.19 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,036.07 | 4,978.12 | 4,892.87 | 4,828.72 | |
| 投资性房地产 | 44,965.38 | 45,820.82 | 46,700.43 | 47,800.35 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,816.14 | 10,716.85 | 10,887.81 | 11,198.22 | |
| 固定资产净额 | 10,816.14 | -- | 10,887.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,147.27 | 1,164.01 | 1,275.75 | 1,387.50 | |
| 无形资产 | 148.25 | 43.55 | 37.29 | 42.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 944.68 | 795.58 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,180.31 | 1,861.36 | 1,803.19 | 1,562.74 | |
| 递延所得税资产 | 127,971.10 | 131,334.74 | 117,624.74 | 104,905.10 | |
| 其他非流动资产 | 4,557.20 | 309.04 | 315.58 | 216.11 | |
| 非流动资产合计 | 206,249.85 | 197,143.47 | 183,615.03 | 172,040.92 | |
| 资产总计 | 1,458,189.72 | 1,394,343.15 | 1,328,368.07 | 1,245,580.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,712.65 | 36,309.71 | 36,558.44 | 36,564.84 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 33,712.65 | 36,309.71 | 36,558.44 | 36,564.84 | |
| 预收款项 | 126.58 | 106.04 | 77.42 | 68.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,280.43 | 14,844.27 | 15,176.05 | 15,053.35 | |
| 应交税费 | 330,422.53 | 299,379.67 | 299,693.87 | 239,531.02 | |
| 其他应付款(合计) | 95,939.89 | 93,183.01 | 91,036.59 | 89,105.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,220.27 | 1,220.27 | 1,220.27 | 1,220.27 | |
| 其他应付款 | 94,719.62 | -- | 89,816.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,392.47 | 6,700.24 | 6,700.24 | 3,672.28 | |
| 其他流动负债 | 7,735.58 | 7,786.10 | 5,314.15 | 5,382.12 | |
| 流动负债合计 | 632,795.21 | 595,304.91 | 539,893.49 | 475,753.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 352,450.00 | 355,690.00 | 355,690.00 | 358,780.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8,308.12 | 1,201.02 | 1,302.55 | 1,401.70 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 142.55 | 141.31 | 239.69 | 239.69 | |
| 递延所得税负债 | 30.79 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 11,354.01 | 10,910.38 | 10,770.56 | 10,638.72 | |
| 非流动负债合计 | 372,285.46 | 367,942.73 | 368,002.84 | 371,060.13 | |
| 负债合计 | 1,005,080.67 | 963,247.64 | 907,896.33 | 846,813.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,597.91 | 59,597.91 | 59,597.91 | 59,597.91 | |
| 资本公积 | 8,048.80 | 8,048.80 | 8,048.80 | 8,048.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -817.47 | -714.81 | -756.83 | -701.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,963.75 | 1,920.60 | 1,920.60 | 1,920.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 378,818.08 | 356,930.88 | 347,101.80 | 325,341.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 448,611.08 | 425,783.38 | 415,912.28 | 394,206.82 | |
| 少数股东权益 | 4,497.97 | 5,312.13 | 4,559.46 | 4,560.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 453,109.05 | 431,095.51 | 420,471.74 | 398,767.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,458,189.72 | 1,394,343.15 | 1,328,368.07 | 1,245,580.56 | |
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