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| 深物业A(000011) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 151,752.89 | 138,288.45 | 184,908.52 | 136,944.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,993.39 | 41,983.13 | 37,283.73 | 36,531.45 | |
| 应收票据 | -- | -- | 15.00 | 15.00 | |
| 应收账款 | 41,993.39 | 41,983.13 | 37,268.73 | 36,516.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,034.18 | 5,219.66 | 5,083.87 | 8,590.59 | |
| 其他应收款(合计) | 63,990.35 | 63,369.47 | 84,902.86 | 88,194.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 31.98 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 63,990.35 | -- | 84,902.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,097,533.42 | 1,033,364.08 | 988,702.07 | 981,680.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,565.53 | 6,667.55 | 5,973.73 | 4,769.73 | |
| 流动资产合计 | 1,371,979.23 | 1,288,941.35 | 1,306,854.79 | 1,256,711.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,265.15 | 2,299.85 | 2,329.79 | 2,356.95 | |
| 长期股权投资 | 7,978.14 | 5,098.18 | 5,122.02 | 5,107.47 | |
| 投资性房地产 | 40,576.27 | 44,908.36 | 46,635.91 | 45,068.28 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,274.52 | 8,559.36 | 8,906.98 | 10,992.82 | |
| 固定资产净额 | 8,274.52 | -- | 8,906.98 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,016.84 | 6,676.86 | 7,122.00 | 6,781.48 | |
| 无形资产 | 126.94 | 130.68 | 136.24 | 142.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 944.68 | 944.68 | 944.68 | 944.68 | |
| 长期待摊费用 | 2,198.06 | 2,224.82 | 2,198.51 | 2,209.38 | |
| 递延所得税资产 | 138,305.06 | 138,829.16 | 136,013.56 | 124,115.80 | |
| 其他非流动资产 | 275.09 | 275.09 | 275.09 | 275.09 | |
| 非流动资产合计 | 208,049.53 | 210,039.55 | 209,776.29 | 198,093.73 | |
| 资产总计 | 1,580,028.76 | 1,498,980.90 | 1,516,631.08 | 1,454,805.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,828.34 | 27,791.72 | 29,974.97 | 29,671.45 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 60,828.34 | 27,791.72 | 29,974.97 | 29,671.45 | |
| 预收款项 | 226.08 | 511.57 | 1,192.41 | 375.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,912.64 | 18,314.48 | 17,869.87 | 18,956.57 | |
| 应交税费 | 391,727.83 | 395,591.15 | 370,768.40 | 349,498.40 | |
| 其他应付款(合计) | 151,508.58 | 143,058.74 | 183,401.29 | 143,225.43 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,220.27 | 1,220.27 | 41,746.85 | 1,554.27 | |
| 其他应付款 | 150,288.32 | -- | 141,654.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,885.88 | 8,924.68 | 9,018.86 | 8,281.15 | |
| 其他流动负债 | 8,399.18 | 5,146.36 | 6,144.34 | 5,175.97 | |
| 流动负债合计 | 750,571.34 | 662,097.27 | 700,899.52 | 618,200.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 361,878.23 | 377,901.57 | 377,901.57 | 361,070.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 7,796.33 | 7,864.04 | 8,132.80 | 8,313.74 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 76.66 | 101.48 | 143.64 | 143.64 | |
| 递延所得税负债 | 24.20 | 23.94 | 23.94 | 23.94 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 12,800.89 | 13,173.07 | 11,874.96 | 11,718.72 | |
| 非流动负债合计 | 382,576.31 | 399,064.10 | 398,076.91 | 381,270.03 | |
| 负债合计 | 1,133,147.65 | 1,061,161.37 | 1,098,976.43 | 999,470.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,597.91 | 59,597.91 | 59,597.91 | 59,597.91 | |
| 资本公积 | 8,048.80 | 8,048.80 | 8,048.80 | 8,048.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -385.44 | -909.40 | -611.14 | -778.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,888.66 | 2,963.75 | 2,963.75 | 2,963.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 369,105.62 | 362,838.58 | 343,797.47 | 381,187.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 441,255.55 | 432,539.65 | 413,796.80 | 451,020.09 | |
| 少数股东权益 | 5,625.55 | 5,279.88 | 3,857.85 | 4,314.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 446,881.11 | 437,819.53 | 417,654.65 | 455,334.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,580,028.76 | 1,498,980.90 | 1,516,631.08 | 1,454,805.13 | |
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