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| 深天马A(000050) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,655.78 | 82,011.59 | 103,870.02 | 86,983.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,847.49 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,656.31 | 7,207.64 | 4,268.45 | 5,424.50 | |
| 应收账款 | 102,872.12 | 90,247.68 | 83,439.94 | 81,339.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,990.14 | 7,002.69 | 2,423.46 | 5,083.27 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,165.08 | 6,535.26 | 4,184.14 | 4,957.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,172.63 | 48,901.24 | 64,760.27 | 59,188.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 11.01 | |
| 流动资产合计 | 237,512.06 | 243,753.58 | 262,946.28 | 242,987.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,784.02 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,913.88 | 15,985.38 | 17,616.50 | 17,699.75 | |
| 投资性房地产 | 1,967.32 | 1,990.85 | 2,014.38 | 2,037.91 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 60,156.07 | 36,088.39 | 30,607.88 | 24,499.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 457,404.86 | 468,267.83 | 479,054.38 | 488,885.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,958.58 | 20,734.56 | 20,846.44 | 20,993.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,277.87 | 2,508.33 | 2,169.12 | 1,939.59 | |
| 递延所得税资产 | 7,175.95 | 6,505.73 | 6,881.65 | 6,672.88 | |
| 其他非流动资产 | 65.84 | -- | 648.60 | -- | |
| 非流动资产合计 | 567,704.39 | 552,081.08 | 559,838.94 | 562,728.26 | |
| 资产总计 | 805,216.45 | 795,834.66 | 822,785.22 | 805,715.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,222.68 | 32,131.11 | 52,097.69 | 51,560.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 23,651.32 | 26,215.64 | 31,181.74 | 25,596.57 | |
| 应付账款 | 74,407.67 | 66,280.40 | 60,564.36 | 80,138.53 | |
| 预收款项 | 4,259.85 | 9,913.40 | 7,000.83 | 12,178.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,475.45 | 3,314.42 | 4,684.24 | 3,687.75 | |
| 应交税费 | -23,590.99 | -21,010.23 | -24,569.68 | -25,355.20 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 746.28 | 1,412.88 | 1,176.08 | 841.69 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 32,733.49 | 33,114.12 | 34,168.76 | 27,607.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,884.32 | 51,711.17 | 52,096.28 | 36,641.52 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 218,790.08 | 203,082.91 | 218,400.28 | 212,897.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 246,936.02 | 272,399.28 | 283,826.32 | 275,535.88 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 19,160.00 | 19,160.00 | 19,160.00 | 19,160.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 80.92 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 28,439.36 | 25,323.28 | 28,730.11 | 31,052.40 | |
| 非流动负债合计 | 294,535.38 | 316,963.48 | 331,716.43 | 325,748.28 | |
| 负债合计 | 513,325.46 | 520,046.38 | 550,116.71 | 538,645.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,423.75 | 57,423.75 | 57,423.75 | 57,423.75 | |
| 资本公积 | 53,978.73 | 53,574.16 | 53,574.16 | 53,574.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,439.63 | 9,135.71 | 9,135.71 | 9,135.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,555.17 | 6,665.33 | 5,428.21 | 2,531.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 131,895.36 | 126,307.93 | 125,190.31 | 122,307.21 | |
| 少数股东权益 | 159,995.63 | 149,480.35 | 147,478.19 | 144,762.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 291,890.99 | 275,788.28 | 272,668.50 | 267,070.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 805,216.45 | 795,834.66 | 822,785.22 | 805,715.85 | |
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