深天马A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深天马A(000050) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,503,124.101,572,296.81808,083.353,287,545.032,412,101.48
收到的税费返还86,837.6351,050.2024,974.89215,633.84113,695.05
收到的其他与经营活动有关的现金93,000.3070,426.7024,266.07112,265.6384,814.90
经营活动现金流入小计2,682,962.041,693,773.71857,324.313,615,444.502,610,611.42
购买商品、接受劳务支付的现金1,812,653.241,155,695.48617,991.232,388,510.451,793,844.38
支付给职工以及为职工支付的现金275,586.13183,247.50106,322.35354,568.12287,673.26
支付的各项税费99,060.2766,812.9135,628.83108,494.7482,205.47
支付的其他与经营活动有关的现金88,075.4958,008.0633,618.5596,183.6495,187.07
经营活动现金流出小计2,275,375.131,463,763.95793,560.962,947,756.952,258,910.18
经营活动产生的现金流量净额407,586.91230,009.7663,763.35667,687.54351,701.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金6.156.1534.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额474.87198.38138.95482.22477.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金378.63238.9066.63266.51199.88
投资活动现金流入小计859.65443.44239.58748.73677.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金534,154.31364,989.16254,543.09988,472.83743,967.34
投资所支付的现金129,000.00129,000.0039,000.0051,000.0051,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.250.25------
投资活动现金流出小计663,154.56493,989.41293,543.091,039,472.83794,967.34
投资活动产生的现金流量净额-662,294.91-493,545.97-293,303.51-1,038,724.10-794,290.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------556,230.52556,230.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金961,003.40752,696.76300,463.831,522,378.141,291,478.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,546.56--
筹资活动现金流入小计961,003.40752,696.76300,463.832,080,155.221,847,708.66
偿还债务支付的现金639,091.92390,473.03101,445.001,437,491.191,207,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金98,102.1157,153.1430,300.42127,800.42102,215.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,448.771,766.299.10862.44117.28
筹资活动现金流出小计739,642.80449,392.45131,754.521,566,154.051,309,932.76
筹资活动产生的现金流量净额221,360.60303,304.31168,709.31514,001.16537,775.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,920.88-4,128.641,135.43-10,096.39-1,490.46
五、现金及现金等价物净增加额-37,268.2735,639.46-59,695.42132,868.2293,696.38
加:期初现金及现金等价物余额454,792.26454,792.26454,792.26321,924.04321,924.04
六、期末现金及现金等价物余额417,523.99490,431.72395,096.84454,792.26415,620.41
附注
净利润--119,579.89--147,452.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,359.92--34,281.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--160,860.43--319,036.11--
无形资产摊销--5,257.46--10,098.06--
长期待摊费用摊销--20,622.48--42,499.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.61---296.91--
固定资产报废损失--152.18--330.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--44,720.59--76,824.58--
投资损失--631.04---23.74--
递延所得税资产减少---7,049.64---1,367.34--
递延所得税负债增加---235.80---3,025.68--
存货的减少--35,290.22---51,259.11--
经营性应收项目的减少---154,759.67--81,620.44--
经营性应付项目的增加---10,160.87--11,518.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--230,009.76--667,687.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--490,431.72--454,792.26--
现金的期初余额--454,792.26--321,924.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--35,639.46--132,868.22--
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