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| 深天马A(000050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 913,926.78 | 3,503,281.56 | 2,657,811.23 | 1,635,757.81 | 836,955.81 |
| 收到的税费返还 | 33,794.08 | 162,468.63 | 125,192.33 | 68,927.14 | 35,781.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 138,789.15 | 205,145.80 | 146,068.37 | 98,010.06 | 23,598.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,086,510.01 | 3,870,895.99 | 2,929,071.93 | 1,802,695.00 | 896,335.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 694,964.38 | 2,889,349.11 | 2,120,544.78 | 1,400,506.01 | 706,918.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,111.62 | 438,094.48 | 337,512.43 | 214,659.38 | 110,934.54 |
| 支付的各项税费 | 9,961.79 | 50,354.20 | 28,676.07 | 11,256.70 | 10,164.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,839.28 | 97,328.38 | 101,846.18 | 56,889.13 | 22,258.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 924,877.07 | 3,475,126.17 | 2,588,579.46 | 1,683,311.22 | 850,276.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,632.93 | 395,769.83 | 340,492.46 | 119,383.78 | 46,059.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,716.76 | 77,155.06 | 67,488.11 | 25,541.41 | 16,796.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47.97 | 2,164.40 | 1,394.14 | 974.46 | 448.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,764.73 | 79,319.46 | 68,882.25 | 26,515.87 | 17,245.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,594.93 | 440,348.92 | 312,052.88 | 189,458.89 | 87,296.74 |
| 投资所支付的现金 | 60,000.00 | 181,800.00 | 151,800.00 | 120,000.00 | 67,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 140,594.93 | 622,148.92 | 463,852.88 | 309,458.89 | 154,796.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,830.20 | -542,829.46 | -394,970.63 | -282,943.02 | -137,551.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,750.00 | 84,833.34 | 81,458.34 | 45,041.67 | 14,375.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,750.00 | 84,833.34 | 81,458.34 | -- | 14,375.00 |
| 取得借款收到的现金 | 411,900.00 | 1,435,373.57 | 1,144,316.26 | 991,467.07 | 443,833.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 440,650.00 | 1,520,206.91 | 1,225,774.60 | 1,036,508.74 | 458,208.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 329,879.86 | 1,314,383.02 | 1,050,307.63 | 788,361.69 | 319,257.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,631.38 | 114,212.19 | 90,557.40 | 65,995.25 | 34,060.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,570.89 | 23,234.94 | 22,484.83 | 18,219.71 | 18,720.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 373,082.13 | 1,451,830.15 | 1,163,349.86 | 872,576.65 | 372,037.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,567.87 | 68,376.75 | 62,424.74 | 163,932.09 | 86,170.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.40 | 2,250.78 | 1,533.86 | 1,894.72 | -3,678.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,339.20 | -76,432.10 | 9,480.43 | 2,267.57 | -8,999.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 821,533.95 | 897,966.05 | 897,966.05 | 897,966.05 | 897,966.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 914,873.15 | 821,533.95 | 907,446.48 | 900,233.61 | 888,966.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -210,992.89 | -- | -142,698.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 53,748.99 | -- | 24,295.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 418,950.10 | -- | 187,532.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 18,967.58 | -- | 8,960.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 56,197.48 | -- | 30,377.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -46,443.43 | -- | -1,625.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 427.75 | -- | 128.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 103,435.73 | -- | 50,005.04 | -- |
| 投资损失 | -- | 35,160.92 | -- | 14,717.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8,351.52 | -- | 1,651.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -65.45 | -- | 53.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | 68,898.98 | -- | 48,324.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -183,086.23 | -- | -132,232.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 68,703.13 | -- | 28,043.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 395,769.83 | -- | 119,383.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 28,708.45 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 821,533.95 | -- | 900,233.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 897,966.05 | -- | 897,966.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -76,432.10 | -- | 2,267.57 | -- |
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