深天马A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
深天马A(000050) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金881,993.193,288,617.272,503,124.101,572,296.81808,083.35
收到的税费返还27,611.24189,027.5886,837.6351,050.2024,974.89
收到的其他与经营活动有关的现金18,199.28119,511.9793,000.3070,426.7024,266.07
经营活动现金流入小计927,803.703,597,156.822,682,962.041,693,773.71857,324.31
购买商品、接受劳务支付的现金729,154.162,485,603.291,812,653.241,155,695.48617,991.23
支付给职工以及为职工支付的现金115,912.41356,651.34275,586.13183,247.50106,322.35
支付的各项税费30,906.03139,948.4399,060.2766,812.9135,628.83
支付的其他与经营活动有关的现金25,514.40109,653.9588,075.4958,008.0633,618.55
经营活动现金流出小计901,487.013,091,857.012,275,375.131,463,763.95793,560.96
经营活动产生的现金流量净额26,316.69505,299.81407,586.91230,009.7663,763.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--6.156.156.1534.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.78580.16474.87198.38138.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金71.95479.98378.63238.9066.63
投资活动现金流入小计91.731,066.29859.65443.44239.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金98,047.89610,121.47534,154.31364,989.16254,543.09
投资所支付的现金30,000.00189,000.00129,000.00129,000.0039,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--29.650.250.25--
投资活动现金流出小计128,047.89799,151.12663,154.56493,989.41293,543.09
投资活动产生的现金流量净额-127,956.15-798,084.83-662,294.91-493,545.97-293,303.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金738,300.861,653,631.74961,003.40752,696.76300,463.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计738,300.861,653,631.74961,003.40752,696.76300,463.83
偿还债务支付的现金413,462.741,228,816.78639,091.92390,473.03101,445.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,960.17126,433.6898,102.1157,153.1430,300.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,448.6954,962.982,448.771,766.299.10
筹资活动现金流出小计445,871.611,410,213.44739,642.80449,392.45131,754.52
筹资活动产生的现金流量净额292,429.25243,418.30221,360.60303,304.31168,709.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,212.01-9,672.14-3,920.88-4,128.641,135.43
五、现金及现金等价物净增加额187,577.77-59,038.86-37,268.2735,639.46-59,695.42
加:期初现金及现金等价物余额395,753.40454,792.26454,792.26454,792.26454,792.26
六、期末现金及现金等价物余额583,331.17395,753.40417,523.99490,431.72395,096.84
附注
净利润--154,245.71--119,579.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--76,244.93--13,359.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--312,933.47--160,860.43--
无形资产摊销--10,416.01--5,257.46--
长期待摊费用摊销--51,772.76--20,622.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---868.51---30.61--
固定资产报废损失--218.03--152.18--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--59,430.99--44,720.59--
投资损失--969.70--631.04--
递延所得税资产减少---14,380.97---7,049.64--
递延所得税负债增加---471.55---235.80--
存货的减少---51,453.98--35,290.22--
经营性应收项目的减少---158,470.33---154,759.67--
经营性应付项目的增加--61,783.88---10,160.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--505,299.81--230,009.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--395,753.40--490,431.72--
现金的期初余额--454,792.26--454,792.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---59,038.86--35,639.46--
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