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| 深天马A(000050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,287,545.03 | 2,412,101.48 | 1,439,854.34 | 796,889.41 | |
| 收到的税费返还 | 215,633.84 | 113,695.05 | 78,176.45 | 20,603.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 112,265.63 | 84,814.90 | 52,178.20 | 22,122.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,615,444.50 | 2,610,611.42 | 1,570,208.98 | 839,615.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,388,510.45 | 1,793,844.38 | 1,249,806.56 | 673,243.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 354,568.12 | 287,673.26 | 183,791.76 | 99,859.09 | |
| 支付的各项税费 | 108,494.74 | 82,205.47 | 42,222.56 | 15,611.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,183.64 | 95,187.07 | 51,748.31 | 34,362.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,947,756.95 | 2,258,910.18 | 1,527,569.18 | 823,075.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 667,687.54 | 351,701.24 | 42,639.80 | 16,539.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 482.22 | 477.16 | 115.91 | 4.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 266.51 | 199.88 | 133.25 | 66.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 748.73 | 677.04 | 249.16 | 71.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 988,472.83 | 743,967.34 | 537,418.30 | 207,924.88 | |
| 投资所支付的现金 | 51,000.00 | 51,000.00 | 19,500.00 | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,039,472.83 | 794,967.34 | 556,918.30 | 212,424.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,038,724.10 | -794,290.31 | -556,669.14 | -212,353.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 556,230.52 | 556,230.52 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,522,378.14 | 1,291,478.14 | 1,095,789.25 | 526,921.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,546.56 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,080,155.22 | 1,847,708.66 | 1,095,789.25 | 526,921.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,437,491.19 | 1,207,600.00 | 561,050.00 | 324,068.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 127,800.42 | 102,215.48 | 74,420.83 | 31,203.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 862.44 | 117.28 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,566,154.05 | 1,309,932.76 | 635,470.83 | 355,272.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 514,001.16 | 537,775.90 | 460,318.42 | 171,649.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,096.39 | -1,490.46 | 3,552.46 | 2,154.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 132,868.22 | 93,696.38 | -50,158.46 | -22,010.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 321,924.04 | 321,924.04 | 321,924.04 | 321,924.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 454,792.26 | 415,620.41 | 271,765.58 | 299,913.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 147,452.15 | -- | 74,441.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,281.55 | -- | 17,812.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 319,036.11 | -- | 155,723.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,098.06 | -- | 4,364.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42,499.21 | -- | 18,237.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -296.91 | -- | -514.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 330.07 | -- | 124.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 76,824.58 | -- | 59,664.64 | -- | |
| 投资损失 | -23.74 | -- | -6.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,367.34 | -- | -2,258.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,025.68 | -- | -931.71 | -- | |
| 存货的减少 | -51,259.11 | -- | 14,161.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 81,620.44 | -- | -98,353.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,518.15 | -- | -199,825.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 667,687.54 | -- | 42,639.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 454,792.26 | -- | 271,765.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 321,924.04 | -- | 321,924.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 132,868.22 | -- | -50,158.46 | -- | |
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