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| 深天马A(000050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,137,917.86 | 809,994.48 | 270,533.64 | 147,225.86 | |
| 收到的税费返还 | 26,384.18 | 16,643.92 | 14,307.81 | 5,271.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,844.33 | 22,340.08 | 5,205.06 | 2,033.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,205,146.36 | 848,978.47 | 290,046.51 | 154,531.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 816,816.12 | 568,635.07 | 224,114.38 | 141,560.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,700.10 | 99,882.74 | 34,589.12 | 18,464.68 | |
| 支付的各项税费 | 46,259.89 | 19,641.12 | 2,896.56 | 1,562.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,801.89 | 59,194.77 | 14,720.87 | 6,130.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,066,577.99 | 747,353.70 | 276,320.94 | 167,717.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,568.38 | 101,624.77 | 13,725.56 | -13,186.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,269.99 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.79 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,875.37 | 553.17 | 381.65 | 258.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,719.68 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 287.82 | 68,040.13 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,152.86 | 76,096.09 | 7,881.65 | 7,758.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,213.47 | 27,902.21 | 9,035.55 | 4,283.91 | |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,213.47 | 39,902.21 | 21,035.55 | 4,283.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,939.39 | 36,193.88 | -13,153.90 | 3,474.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 173,182.82 | 173,182.82 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 177,618.32 | 86,461.14 | 17,214.77 | 8,832.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.34 | 0.34 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 350,801.48 | 259,644.30 | 17,214.77 | 8,832.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 506,515.86 | 167,115.27 | 55,607.43 | 12,798.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,244.64 | 20,560.93 | 6,108.77 | 3,173.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,536.71 | 12,427.91 | 373.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 550,297.20 | 200,104.12 | 62,090.11 | 15,971.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -199,495.73 | 59,540.18 | -44,875.34 | -7,139.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,878.28 | -291.15 | 344.71 | 238.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,866.24 | 197,067.68 | -43,958.96 | -16,612.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,879.35 | 123,101.80 | 95,518.82 | 95,518.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,013.11 | 320,169.48 | 51,559.86 | 78,906.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,693.06 | -- | 13,380.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,531.22 | -- | 1,522.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 102,982.30 | -- | 22,939.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,907.79 | -- | 529.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,113.92 | -- | 1,927.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23,296.53 | -- | -247.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,381.58 | -- | 6,826.70 | -- | |
| 投资损失 | 3,902.02 | -- | -221.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,023.53 | -- | 10.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 487.25 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,637.99 | -- | -4,099.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 45,008.80 | -- | -9,380.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -121,804.55 | -- | -19,461.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 138,568.38 | -- | 13,725.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,013.11 | -- | 51,559.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 122,879.35 | -- | 95,518.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,866.24 | -- | -43,958.96 | -- | |
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