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| 深天马A(000050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,758,440.81 | 913,926.78 | |||
| 收到的税费返还 | 73,226.16 | 33,794.08 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 331,023.14 | 138,789.15 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 2,162,690.11 | 1,086,510.01 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,373,705.21 | 694,964.38 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 207,768.47 | 114,111.62 | |||
| 支付的各项税费 | 19,139.00 | 9,961.79 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 294,778.41 | 105,839.28 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 1,895,391.10 | 924,877.07 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 267,299.01 | 161,632.93 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,939.74 | 4,716.76 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 343.33 | 47.97 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 7,283.07 | 4,764.73 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 136,375.78 | 80,594.93 | |||
| 投资所支付的现金 | 93,900.00 | 60,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 230,275.78 | 140,594.93 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222,992.71 | -135,830.20 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,708.33 | 28,750.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 28,750.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 591,900.00 | 411,900.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 644,608.33 | 440,650.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 710,361.08 | 329,879.86 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,786.23 | 33,631.38 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,728.82 | 9,570.89 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 784,876.13 | 373,082.13 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,267.80 | 67,567.87 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,630.58 | -31.40 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,330.92 | 93,339.20 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 821,533.95 | 821,533.95 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 727,203.03 | 914,873.15 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -49,201.13 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 24,774.93 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 255,641.49 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 10,543.31 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 27,727.61 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -264.35 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 119.63 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 54,483.85 | -- | |||
| 投资损失 | 10,802.16 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 3,213.76 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -52.34 | -- | |||
| 存货的减少 | -52,123.95 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -96,884.84 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 77,319.35 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 267,299.01 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 727,203.03 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 821,533.95 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -94,330.92 | -- | |||
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