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| 深天马A(000050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,288,617.27 | 2,503,124.10 | 1,572,296.81 | 808,083.35 | |
| 收到的税费返还 | 189,027.58 | 86,837.63 | 51,050.20 | 24,974.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 119,511.97 | 93,000.30 | 70,426.70 | 24,266.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,597,156.82 | 2,682,962.04 | 1,693,773.71 | 857,324.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,485,603.29 | 1,812,653.24 | 1,155,695.48 | 617,991.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 356,651.34 | 275,586.13 | 183,247.50 | 106,322.35 | |
| 支付的各项税费 | 139,948.43 | 99,060.27 | 66,812.91 | 35,628.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,653.95 | 88,075.49 | 58,008.06 | 33,618.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,091,857.01 | 2,275,375.13 | 1,463,763.95 | 793,560.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 505,299.81 | 407,586.91 | 230,009.76 | 63,763.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 34.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 580.16 | 474.87 | 198.38 | 138.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 479.98 | 378.63 | 238.90 | 66.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,066.29 | 859.65 | 443.44 | 239.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 610,121.47 | 534,154.31 | 364,989.16 | 254,543.09 | |
| 投资所支付的现金 | 189,000.00 | 129,000.00 | 129,000.00 | 39,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29.65 | 0.25 | 0.25 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 799,151.12 | 663,154.56 | 493,989.41 | 293,543.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -798,084.83 | -662,294.91 | -493,545.97 | -293,303.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,653,631.74 | 961,003.40 | 752,696.76 | 300,463.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,653,631.74 | 961,003.40 | 752,696.76 | 300,463.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,228,816.78 | 639,091.92 | 390,473.03 | 101,445.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 126,433.68 | 98,102.11 | 57,153.14 | 30,300.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,962.98 | 2,448.77 | 1,766.29 | 9.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,410,213.44 | 739,642.80 | 449,392.45 | 131,754.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 243,418.30 | 221,360.60 | 303,304.31 | 168,709.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,672.14 | -3,920.88 | -4,128.64 | 1,135.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,038.86 | -37,268.27 | 35,639.46 | -59,695.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 454,792.26 | 454,792.26 | 454,792.26 | 454,792.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 395,753.40 | 417,523.99 | 490,431.72 | 395,096.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 154,245.71 | -- | 119,579.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 76,244.93 | -- | 13,359.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 312,933.47 | -- | 160,860.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,416.01 | -- | 5,257.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51,772.76 | -- | 20,622.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -868.51 | -- | -30.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 218.03 | -- | 152.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 59,430.99 | -- | 44,720.59 | -- | |
| 投资损失 | 969.70 | -- | 631.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,380.97 | -- | -7,049.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -471.55 | -- | -235.80 | -- | |
| 存货的减少 | -51,453.98 | -- | 35,290.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -158,470.33 | -- | -154,759.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,783.88 | -- | -10,160.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 505,299.81 | -- | 230,009.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 395,753.40 | -- | 490,431.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 454,792.26 | -- | 454,792.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -59,038.86 | -- | 35,639.46 | -- | |
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