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深天马A(000050) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,390,528.91 | 2,473,339.17 | 1,546,697.30 | 803,504.36 | |
收到的税费返还 | 95,299.90 | 74,286.18 | 34,753.05 | 22,076.27 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 107,171.50 | 49,574.96 | 30,809.21 | 24,478.47 | |
经营活动现金流入小计 | 3,593,000.31 | 2,597,200.32 | 1,612,259.56 | 850,059.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,579,583.54 | 1,917,034.60 | 1,238,156.00 | 645,593.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 390,306.84 | 295,752.67 | 195,152.42 | 103,531.83 | |
支付的各项税费 | 62,279.39 | 45,554.02 | 22,783.90 | 5,393.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,764.46 | 84,604.11 | 54,510.60 | 32,755.80 | |
经营活动现金流出小计 | 3,116,934.23 | 2,342,945.39 | 1,510,602.91 | 787,274.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 476,066.08 | 254,254.92 | 101,656.65 | 62,784.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 472.47 | 445.28 | 439.30 | 13.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 266.51 | 199.88 | 133.25 | 66.63 | |
投资活动现金流入小计 | 738.98 | 645.16 | 572.55 | 79.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 930,245.04 | 512,328.60 | 295,135.60 | 168,269.71 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 930,245.04 | 512,328.60 | 295,135.60 | 168,269.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -929,506.06 | -511,683.44 | -294,563.04 | -168,189.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,512,568.08 | 1,088,586.83 | 477,936.83 | 250,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | 99,700.00 | 99,700.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,512,568.08 | 1,088,586.83 | 577,636.83 | 350,200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 981,677.57 | 673,817.57 | 259,185.00 | 141,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 108,879.09 | 80,367.27 | 55,951.80 | 21,429.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,160.00 | 16,020.08 | 12,020.08 | 6,022.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,109,716.66 | 770,204.92 | 327,156.88 | 168,551.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 402,851.42 | 318,381.91 | 250,479.95 | 181,648.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,077.52 | 4,532.32 | 922.09 | -2,433.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,511.03 | 65,485.71 | 58,495.65 | 73,810.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 368,435.07 | 368,435.07 | 368,435.07 | 368,435.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 321,924.04 | 433,920.78 | 426,930.71 | 442,245.32 | |
附注 | |||||
净利润 | 82,936.50 | -- | 64,358.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 42,894.45 | -- | 14,131.65 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 304,537.44 | -- | 145,534.47 | -- | |
无形资产摊销 | 8,856.88 | -- | 4,232.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 28,110.03 | -- | 12,789.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.76 | -- | -78.42 | -- | |
固定资产报废损失 | 186.78 | -- | 142.07 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 73,257.93 | -- | 47,454.09 | -- | |
投资损失 | -24.29 | -- | 91.68 | -- | |
递延所得税资产减少 | 6,569.19 | -- | -2,934.62 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,191.04 | -- | -649.04 | -- | |
存货的减少 | -20,492.80 | -- | -10,075.37 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,858.32 | -- | -95,674.59 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -43,040.99 | -- | -77,665.62 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 476,066.08 | -- | 101,656.65 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 321,924.04 | -- | 426,930.71 | -- | |
现金的期初余额 | 368,435.07 | -- | 368,435.07 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -46,511.03 | -- | 58,495.65 | -- |
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