深天马A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
深天马A(000050) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,390,528.912,473,339.171,546,697.30803,504.36
收到的税费返还95,299.9074,286.1834,753.0522,076.27
收到的其他与经营活动有关的现金107,171.5049,574.9630,809.2124,478.47
经营活动现金流入小计3,593,000.312,597,200.321,612,259.56850,059.10
购买商品、接受劳务支付的现金2,579,583.541,917,034.601,238,156.00645,593.60
支付给职工以及为职工支付的现金390,306.84295,752.67195,152.42103,531.83
支付的各项税费62,279.3945,554.0222,783.905,393.05
支付的其他与经营活动有关的现金84,764.4684,604.1154,510.6032,755.80
经营活动现金流出小计3,116,934.232,342,945.391,510,602.91787,274.28
经营活动产生的现金流量净额476,066.08254,254.92101,656.6562,784.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额472.47445.28439.3013.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金266.51199.88133.2566.63
投资活动现金流入小计738.98645.16572.5579.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金930,245.04512,328.60295,135.60168,269.71
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计930,245.04512,328.60295,135.60168,269.71
投资活动产生的现金流量净额-929,506.06-511,683.44-294,563.04-168,189.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,512,568.081,088,586.83477,936.83250,500.00
发行债券收到的现金----99,700.0099,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,512,568.081,088,586.83577,636.83350,200.00
偿还债务支付的现金981,677.57673,817.57259,185.00141,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金108,879.0980,367.2755,951.8021,429.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金19,160.0016,020.0812,020.086,022.50
筹资活动现金流出小计1,109,716.66770,204.92327,156.88168,551.57
筹资活动产生的现金流量净额402,851.42318,381.91250,479.95181,648.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,077.524,532.32922.09-2,433.03
五、现金及现金等价物净增加额-46,511.0365,485.7158,495.6573,810.25
加:期初现金及现金等价物余额368,435.07368,435.07368,435.07368,435.07
六、期末现金及现金等价物余额321,924.04433,920.78426,930.71442,245.32
附注
净利润82,936.50--64,358.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备42,894.45--14,131.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧304,537.44--145,534.47--
无形资产摊销8,856.88--4,232.37--
长期待摊费用摊销28,110.03--12,789.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-57.76---78.42--
固定资产报废损失186.78--142.07--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用73,257.93--47,454.09--
投资损失-24.29--91.68--
递延所得税资产减少6,569.19---2,934.62--
递延所得税负债增加1,191.04---649.04--
存货的减少-20,492.80---10,075.37--
经营性应收项目的减少-8,858.32---95,674.59--
经营性应付项目的增加-43,040.99---77,665.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额476,066.08--101,656.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额321,924.04--426,930.71--
现金的期初余额368,435.07--368,435.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-46,511.03--58,495.65--
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