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| 深天马A(000050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,041,975.07 | 900,479.07 | 462,792.46 | 254,144.25 | |
| 收到的税费返还 | 42,282.84 | 30,255.21 | 26,437.41 | 13,045.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,714.88 | 61,967.73 | 20,336.13 | 13,710.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,151,972.79 | 992,702.01 | 509,566.00 | 280,900.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 817,261.34 | 813,640.04 | 543,554.93 | 313,704.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,563.34 | 129,227.18 | 85,197.25 | 46,199.38 | |
| 支付的各项税费 | 26,225.37 | 22,749.28 | 15,259.71 | 4,413.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,862.04 | 68,746.31 | 23,466.48 | 17,839.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,053,912.09 | 1,034,362.81 | 667,478.38 | 382,157.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,060.70 | -41,660.80 | -157,912.38 | -101,256.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,260.16 | 1,260.16 | 533.37 | 121.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 268.63 | 231.07 | 33.52 | 21.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 221,004.43 | 170,000.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 222,533.22 | 171,491.23 | 150,566.89 | 50,143.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 303,375.00 | 144,643.60 | 53,619.09 | 19,598.92 | |
| 投资所支付的现金 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 220,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 526,775.00 | 318,043.60 | 227,019.09 | 139,598.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -304,241.78 | -146,552.37 | -76,452.19 | -89,455.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,400.00 | 66,400.00 | 41,400.00 | 41,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,400.03 | 66,400.03 | 41,400.03 | 41,400.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 144,600.00 | 99,000.00 | 74,000.00 | 30,168.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,710.70 | 10,946.07 | 1,926.94 | 797.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,579.06 | 4,579.06 | 4,579.06 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,889.76 | 114,525.13 | 80,506.01 | 30,965.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,489.73 | -48,125.10 | -39,105.97 | 10,434.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,207.25 | 8,739.24 | 7,177.82 | 436.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -287,463.55 | -227,599.03 | -266,292.73 | -179,841.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 733,391.40 | 733,391.40 | 733,391.40 | 733,391.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 445,927.84 | 505,792.37 | 467,098.67 | 553,549.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,917.74 | -- | 26,469.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,763.43 | -- | 5,771.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 103,166.20 | -- | 53,338.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,258.35 | -- | 2,549.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,040.49 | -- | 3,143.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 355.62 | -- | 189.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -10,505.07 | -- | 3,240.30 | -- | |
| 投资损失 | -766.35 | -- | -376.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,260.73 | -- | -268.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -102.14 | -- | -51.17 | -- | |
| 存货的减少 | 31,814.70 | -- | 11,456.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -116,439.85 | -- | -34,843.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,296.85 | -- | -228,530.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 98,060.70 | -- | -157,912.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 445,927.84 | -- | 467,098.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 733,391.40 | -- | 733,391.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -287,463.55 | -- | -266,292.73 | -- | |
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