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深天马A(000050) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 734,152.22 | 262,673.75 | 317,681.86 | 251,228.65 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 19,225.71 | 26,757.67 | 15,496.64 | 6,628.95 | |
应收账款 | 204,940.55 | 204,231.77 | 225,039.09 | 230,743.33 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,542.32 | 7,085.36 | 7,270.36 | 6,414.19 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,667.50 | 16,200.80 | 9,694.56 | 6,638.89 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 138,695.24 | 145,713.10 | 149,459.36 | 145,455.80 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 16,696.93 | 15,059.19 | 20,294.67 | 22,796.82 | |
流动资产合计 | 1,121,920.46 | 677,721.64 | 744,936.54 | 669,906.62 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 4,159.05 | 3,970.85 | 3,984.05 | 3,925.24 | |
长期股权投资 | 30,091.76 | 30,125.78 | 30,215.14 | 30,341.33 | |
投资性房地产 | 3,549.21 | 3,592.51 | 3,628.29 | 3,562.16 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 154,350.48 | 131,236.33 | 104,407.81 | 85,830.53 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 684,557.14 | 705,035.51 | 730,091.25 | 758,224.45 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 95,772.34 | 96,800.70 | 97,567.18 | 74,383.31 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 26,812.11 | 26,801.85 | 26,764.99 | 26,780.03 | |
长期待摊费用 | 8,461.76 | 9,576.86 | 11,247.84 | 12,953.53 | |
递延所得税资产 | 27,127.42 | 28,247.23 | 25,940.02 | 26,055.99 | |
其他非流动资产 | 6,067.49 | 7,674.16 | 9,683.86 | 16,933.13 | |
非流动资产合计 | 1,040,948.76 | 1,043,061.78 | 1,043,530.43 | 1,038,989.70 | |
资产总计 | 2,162,869.22 | 1,720,783.43 | 1,788,466.96 | 1,708,896.32 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 74,000.00 | 53,253.34 | 79,188.78 | 33,729.94 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 125,210.08 | 71,226.80 | 50,488.29 | 67,019.84 | |
应付账款 | 285,679.94 | 234,399.39 | 211,948.55 | 203,597.05 | |
预收款项 | 12,368.24 | 10,411.18 | 10,261.77 | 33,023.96 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 25,204.00 | 21,995.53 | 20,650.87 | 21,718.12 | |
应交税费 | 7,063.74 | 4,717.59 | 3,979.11 | 4,824.08 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 25.13 | 1,001.76 | 871.02 | 671.93 | |
应付股利 | -- | -- | 11,317.38 | -- | |
其他应付款 | 34,365.04 | 32,144.89 | 32,568.10 | 26,381.71 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 48,591.12 | 23,920.40 | 86,484.21 | 78,503.81 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 612,507.30 | 453,070.87 | 507,758.10 | 469,470.44 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 90,000.00 | 268,000.00 | 268,000.00 | 245,668.34 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 17,667.67 | 17,301.76 | 16,181.60 | 16,420.74 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 11.45 | 3,668.98 | 3,458.86 | 3,538.19 | |
专项应付款 | 19,160.00 | 19,160.00 | 19,160.00 | 19,160.00 | |
预计非流动负债 | 644.80 | 632.24 | 594.13 | 606.09 | |
递延所得税负债 | 4,038.91 | 4,064.49 | 4,090.07 | 4,115.65 | |
长期递延收益 | 50,612.94 | 37,006.50 | 37,917.07 | 34,448.57 | |
其他非流动负债 | 43,392.73 | 38,350.88 | 61,653.64 | 46,950.74 | |
非流动负债合计 | 225,528.51 | 388,184.85 | 411,055.37 | 370,908.33 | |
负债合计 | 838,035.80 | 841,255.72 | 918,813.47 | 840,378.77 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 140,109.87 | 113,173.85 | 113,173.85 | 113,173.85 | |
资本公积 | 1,133,764.63 | 696,756.05 | 696,756.05 | 696,756.05 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -10,327.02 | -10,951.07 | -13,265.27 | -12,460.41 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,170.55 | 12,084.74 | 12,084.74 | 12,084.74 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 47,115.38 | 27,589.01 | 19,461.54 | 17,974.76 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,324,833.42 | 838,652.58 | 828,210.91 | 827,528.99 | |
少数股东权益 | -- | 40,875.13 | 41,442.59 | 40,988.56 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,324,833.42 | 879,527.71 | 869,653.50 | 868,517.55 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,162,869.22 | 1,720,783.43 | 1,788,466.96 | 1,708,896.32 |
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