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| 美的集团(000333) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,274,640.32 | 1,647,935.92 | 1,399,987.06 | 1,499,676.28 | |
| 交易性金融资产 | 19,543.08 | 23,924.69 | 16,260.39 | 22,612.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,026,594.59 | 2,053,863.03 | 1,857,486.92 | 1,888,804.68 | |
| 应收账款 | 1,007,128.62 | 1,164,550.52 | 1,442,039.26 | 1,153,613.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 307,879.22 | 709,175.62 | 615,164.76 | 685,873.78 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 9,666.48 | 9,649.16 | 8,390.45 | |
| 其他应收款 | 251,831.58 | 212,761.21 | 277,109.18 | 243,186.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,634,329.61 | 2,043,859.87 | 1,840,291.56 | 1,828,276.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 195.05 | 195.05 | 195.05 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 307,557.65 | 40,555.94 | 43,693.45 | 41,063.06 | |
| 流动资产合计 | 6,220,179.07 | 7,906,488.33 | 7,501,876.80 | 7,371,692.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 94,129.60 | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 81.70 | 443.58 | 102.01 | 104.84 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 21.55 | 21.96 | 22.15 | |
| 长期股权投资 | 176,774.96 | 164,028.95 | 170,159.97 | 220,125.12 | |
| 投资性房地产 | 11,844.93 | 50,793.88 | 51,717.47 | 53,080.07 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 297,875.23 | 291,437.03 | 243,080.07 | 191,203.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,748,993.12 | 1,366,611.29 | 1,298,023.68 | 1,221,993.18 | |
| 固定资产清理 | 1,784.93 | 1,784.92 | 1,780.67 | 1,785.03 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 320,127.50 | 258,861.63 | 257,884.31 | 243,199.90 | |
| 开发支出 | -- | 353.02 | 623.53 | 380.10 | |
| 商誉 | 344,324.06 | 237,020.42 | 236,644.59 | 236,673.29 | |
| 长期待摊费用 | 67,956.34 | 59,328.35 | 56,136.69 | 50,514.01 | |
| 递延所得税资产 | 72,244.53 | 64,540.99 | 62,777.13 | 130,554.63 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,042,007.28 | 2,495,225.62 | 2,378,952.06 | 2,349,635.56 | |
| 资产总计 | 9,262,186.35 | 10,401,713.95 | 9,880,828.87 | 9,721,327.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 605,313.74 | 690,896.51 | 620,014.89 | 650,995.67 | |
| 交易性金融负债 | 484.95 | 1,615.24 | 1,652.81 | 700.07 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,047,754.34 | 2,029,434.04 | 1,892,192.00 | 1,248,084.72 | |
| 应付账款 | 1,769,812.72 | 1,719,663.01 | 1,942,083.62 | 2,372,941.07 | |
| 预收款项 | 603,207.31 | 463,701.56 | 415,438.28 | 514,164.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 108,556.32 | 78,911.92 | 81,268.88 | 77,536.69 | |
| 应交税费 | 106,331.85 | -9,622.08 | 18,474.32 | 87,016.33 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 21,664.74 | 673.93 | 476.70 | 361.56 | |
| 应付股利 | 323.07 | 6,592.70 | 16,912.67 | 5,578.88 | |
| 其他应付款 | 164,272.49 | 231,527.16 | 135,013.03 | 144,154.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,522.17 | 145,056.37 | 208,522.57 | 20,000.00 | |
| 其他流动负债 | 964,701.04 | 889,819.06 | 880,279.42 | 848,521.00 | |
| 流动负债合计 | 5,469,944.73 | 6,448,269.40 | 6,412,329.20 | 6,170,054.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 312,950.73 | 549,256.19 | 186,396.54 | 270,658.05 | |
| 应付债券 | 447,847.93 | 464,819.69 | 459,294.58 | 456,124.52 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,184.45 | 2,890.88 | 3,355.21 | 2,654.47 | |
| 递延所得税负债 | 4,416.42 | 6,666.82 | 4,992.35 | 5,521.04 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,266.76 | 10,324.76 | 8,277.50 | 8,476.01 | |
| 非流动负债合计 | 774,666.28 | 1,033,958.34 | 662,316.17 | 743,434.09 | |
| 负债合计 | 6,244,611.02 | 7,482,227.74 | 7,074,645.38 | 6,913,488.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 资本公积 | 245,800.46 | 326,138.54 | 328,714.59 | 341,828.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,155.85 | 26,155.85 | 26,155.85 | 12,592.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 902,747.99 | 831,234.56 | 786,680.72 | 820,396.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,252,546.39 | 1,283,416.27 | 1,248,952.35 | 1,279,117.02 | |
| 少数股东权益 | 1,765,028.94 | 1,636,069.94 | 1,557,231.14 | 1,528,722.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,017,575.33 | 2,919,486.21 | 2,806,183.49 | 2,807,839.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,262,186.35 | 10,401,713.95 | 9,880,828.87 | 9,721,327.67 | |
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