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| 美的集团(000333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,858,269.10 | 35,607,600.50 | 26,237,534.50 | 17,423,544.60 | 7,622,216.40 |
| 收到的税费返还 | 243,045.50 | 733,272.60 | 618,189.90 | 405,356.40 | 194,020.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 468,003.00 | 772,175.20 | 496,374.30 | 329,185.00 | 100,719.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,629,012.40 | 37,283,374.50 | 27,547,859.20 | 18,239,727.60 | 7,960,201.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,375,406.10 | 21,644,677.00 | 15,985,098.90 | 10,029,062.60 | 4,217,790.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,414,552.00 | 3,860,560.40 | 2,933,992.30 | 2,025,336.90 | 1,172,197.60 |
| 支付的各项税费 | 437,258.80 | 1,848,893.10 | 1,518,012.80 | 997,540.70 | 466,363.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 898,538.70 | 4,093,437.90 | 2,629,665.10 | 1,847,913.80 | 901,111.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,236,121.60 | 31,493,113.40 | 23,069,153.60 | 15,261,260.20 | 7,032,969.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,392,890.80 | 5,790,261.10 | 4,478,705.60 | 2,978,467.40 | 927,231.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,775,687.50 | 11,607,469.30 | 8,712,478.90 | 5,686,618.80 | 2,821,280.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102,108.60 | 533,623.30 | 423,295.10 | 342,644.00 | 124,775.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,097.00 | 39,135.90 | 11,968.50 | 11,301.60 | 4,020.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,125.10 | 2,713.40 | 600.00 | 300.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 37,381.60 | 37,381.60 | 37,381.60 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,890,018.20 | 12,220,323.50 | 9,185,724.10 | 6,078,246.00 | 2,950,076.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 148,117.50 | 631,405.10 | 414,377.10 | 279,466.90 | 155,404.80 |
| 投资所支付的现金 | 4,337,276.90 | 14,699,817.40 | 12,123,676.70 | 8,496,068.60 | 5,304,750.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 71.20 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 110.90 | 11,015.30 | 8,481.60 | 7,379.30 | 0.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,485,505.30 | 15,342,309.00 | 12,546,535.40 | 8,782,914.80 | 5,460,155.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -595,487.10 | -3,121,985.50 | -3,360,811.30 | -2,704,668.80 | -2,510,079.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67,961.50 | 235,784.10 | 219,675.00 | 187,024.10 | 47,973.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,558.10 | 4,091.20 | 1,101.50 | 1,101.50 |
| 取得借款收到的现金 | 412,728.70 | 3,388,870.30 | 2,276,463.20 | 1,431,015.30 | 1,130,216.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 86,559.10 | 30,315.40 | 28,289.70 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 480,690.20 | 3,711,213.50 | 2,526,453.60 | 1,646,329.10 | 1,178,189.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 908,644.20 | 3,311,464.40 | 1,819,265.30 | 377,280.70 | 176,432.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,499.30 | 1,964,382.80 | 1,899,313.50 | 1,816,790.40 | 41,796.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,278.60 | 33,331.60 | 19,305.00 | 10,021.60 | 3,082.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,629.30 | 226,387.60 | 148,865.10 | 96,050.80 | 53,086.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 989,772.80 | 5,502,234.80 | 3,867,443.90 | 2,290,121.90 | 271,315.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -509,082.60 | -1,791,021.30 | -1,340,990.30 | -643,792.80 | 906,873.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,420.30 | -1,725.10 | 17,038.50 | 12,876.90 | -9,266.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 276,900.80 | 875,529.20 | -206,057.50 | -357,117.30 | -685,240.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,988,726.00 | 5,113,196.80 | 5,113,196.80 | 5,113,196.80 | 5,113,196.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,265,626.80 | 5,988,726.00 | 4,907,139.30 | 4,756,079.50 | 4,427,956.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,374,535.20 | -- | 1,852,881.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 43,977.70 | -- | 18,906.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 734,892.10 | -- | 330,054.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,086.80 | -- | -852.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 22,649.20 | -- | 10,370.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -313,463.70 | -- | -165,389.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -46,356.10 | -- | -41,015.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -186,572.40 | -- | -156,122.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6,560.10 | -- | -9,993.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | 20,606.40 | -- | 1,420,005.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -974,794.10 | -- | -1,390,809.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,969,214.10 | -- | 1,030,190.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,790,261.10 | -- | 2,978,467.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,988,726.00 | -- | 4,756,079.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,113,196.80 | -- | 5,113,196.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 875,529.20 | -- | -357,117.30 | -- |
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