美的集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
美的集团(000333) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,434,147.8015,336,618.007,754,169.8031,048,982.4022,793,764.10
收到的税费返还861,213.20523,680.70232,437.10996,833.00678,942.20
收到的其他与经营活动有关的现金626,260.10335,489.20130,529.00660,082.20489,771.20
经营活动现金流入小计25,820,932.1016,774,916.208,231,297.9033,041,549.7024,252,936.90
购买商品、接受劳务支付的现金16,669,031.7010,421,238.405,191,752.2020,921,604.4014,920,982.50
支付给职工以及为职工支付的现金2,629,709.901,843,134.801,085,147.103,209,584.602,455,879.60
支付的各项税费1,299,627.60868,360.70396,674.601,561,327.601,139,278.80
支付的其他与经营活动有关的现金2,253,605.701,499,127.30754,587.403,422,573.002,565,184.90
经营活动现金流出小计22,873,696.9014,635,445.207,433,399.3029,532,379.3021,463,262.50
经营活动产生的现金流量净额2,947,235.202,139,471.00797,898.603,509,170.402,789,674.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,961,973.105,055,417.902,076,245.4012,162,814.8010,489,038.50
取得投资收益所收到的现金371,246.90302,304.10153,781.10564,827.70436,087.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,467.206,453.102,885.7033,618.6023,601.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,482.901,482.90934.9018,849.0018,213.30
收到的其他与投资活动有关的现金33,508.2033,508.2033,508.20--1,025.10
投资活动现金流入小计8,380,678.305,399,166.202,267,355.3012,780,110.1010,967,965.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金431,897.40286,889.40155,562.60682,535.70587,521.90
投资所支付的现金9,781,752.405,730,934.003,261,500.5010,534,724.609,509,486.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37,628.0037,628.003,918.00202,891.20202,891.20
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,251,277.806,055,451.403,420,981.1011,420,151.5010,299,899.40
投资活动产生的现金流量净额-1,870,599.50-656,285.20-1,153,625.801,359,958.60668,065.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金125,688.50113,458.2055,618.80155,095.10147,437.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00100.00100.006,315.904,257.20
取得借款收到的现金4,304,785.901,602,543.60752,954.601,603,380.301,386,447.60
发行债券收到的现金684,119.00684,119.00284,169.00299,962.90299,962.90
收到其他与筹资活动有关的现金9,049.808,949.80320.0056,083.805,115.90
筹资活动现金流入小计5,123,643.202,409,070.601,093,062.402,114,522.101,838,964.10
偿还债务支付的现金3,431,077.10391,652.5095,406.002,422,535.101,872,372.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,309,054.001,253,795.3044,642.101,289,412.501,241,583.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,811.004,970.502,103.8042,694.7028,941.40
支付其他与筹资活动有关的现金500,631.20185,318.5094,299.801,523,028.401,491,661.20
筹资活动现金流出小计5,240,762.301,830,766.30234,347.905,234,976.004,605,616.60
筹资活动产生的现金流量净额-117,119.10578,304.30858,714.50-3,120,453.90-2,766,652.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34,950.9014,578.70-2,479.90-48,522.00-24,856.80
五、现金及现金等价物净增加额994,467.502,076,068.80500,507.401,700,153.10666,230.70
加:期初现金及现金等价物余额4,055,003.904,055,003.904,055,003.902,354,850.802,354,850.80
六、期末现金及现金等价物余额5,049,471.406,131,072.704,555,511.304,055,003.903,021,081.50
附注
净利润--1,612,239.70--2,901,537.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--23,067.90--48,342.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--325,545.60--618,285.20--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,896.20---5,825.70--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--74,974.20--16,640.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---155,761.30---311,997.80--
投资损失---60,784.70---236,577.30--
递延所得税资产减少---89,269.20---77,975.40--
递延所得税负债增加---35,388.80---64,749.50--
存货的减少--854,165.90---1,520,183.40--
经营性应收项目的减少---594,565.60---545,353.90--
经营性应付项目的增加--84,345.70--2,490,866.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,139,471.00--3,509,170.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,131,072.70--4,055,003.90--
现金的期初余额--4,055,003.90--2,354,850.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,076,068.80--1,700,153.10--
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