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| 美的集团(000333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,332,427.30 | 11,221,663.20 | 6,785,914.80 | 3,205,684.70 | |
| 收到的税费返还 | 512,440.20 | 412,461.80 | 279,718.60 | 158,878.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 313,928.60 | 220,182.80 | 153,799.00 | 156,457.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,265,881.20 | 11,945,407.50 | 7,275,372.80 | 3,573,862.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,944,065.40 | 6,367,270.60 | 3,944,876.80 | 1,751,272.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,165,274.00 | 867,352.00 | 566,054.30 | 325,436.90 | |
| 支付的各项税费 | 882,434.20 | 682,873.40 | 474,310.60 | 200,348.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,180,272.90 | 1,542,597.30 | 946,605.30 | 444,166.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,596,380.30 | 10,041,658.00 | 6,462,456.50 | 2,914,360.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,669,500.90 | 1,903,749.50 | 812,916.30 | 659,502.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,390,522.00 | 4,898,066.90 | 2,877,525.30 | 1,684,649.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 195,404.90 | 133,959.00 | 82,480.50 | 40,610.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,115.90 | 17,057.00 | 1,691.90 | 298.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,289.90 | 27,289.90 | 27,289.90 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,632,332.70 | 5,076,372.80 | 2,988,987.60 | 1,725,558.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 232,343.00 | 160,542.50 | 107,641.10 | 48,433.10 | |
| 投资所支付的现金 | 9,088,072.50 | 6,507,195.70 | 4,329,340.90 | 2,633,151.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 290,025.60 | 185,678.70 | 185,678.70 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,610,441.10 | 6,853,416.90 | 4,622,660.70 | 2,681,584.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,978,108.40 | -1,777,044.10 | -1,633,673.10 | -956,026.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 81,484.50 | 65,162.80 | 4,555.20 | 1,923.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,259.30 | 1,601.70 | 1,581.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,242,202.70 | 2,881,781.60 | 2,780,607.60 | 777,333.50 | |
| 发行债券收到的现金 | 199,950.00 | 199,950.00 | 199,950.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,523,637.20 | 3,146,894.40 | 2,985,112.80 | 779,256.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,696,114.30 | 2,374,809.40 | 1,104,461.20 | 284,765.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 604,635.50 | 572,814.20 | 556,006.90 | 14,244.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56,332.00 | 41,728.70 | 29,784.10 | 10,654.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,946.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,507,646.00 | 2,947,623.60 | 1,660,468.10 | 299,010.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,991.20 | 199,270.80 | 1,324,644.70 | 480,246.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,257.60 | 10,183.40 | 7,062.00 | -234.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 732,641.30 | 336,159.60 | 510,949.90 | 183,488.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 518,731.70 | 518,731.70 | 518,731.70 | 518,731.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,251,373.00 | 854,891.30 | 1,029,681.60 | 702,220.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,586,191.20 | -- | 1,023,089.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,081.20 | -- | 25,181.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 357,800.00 | -- | 157,225.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11,187.40 | -- | 2,860.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,737.60 | -- | 52,508.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -64,894.90 | -- | -27,369.20 | -- | |
| 投资损失 | -128,596.10 | -- | -71,408.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -76,022.80 | -- | -35,668.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,150.10 | -- | -139.10 | -- | |
| 存货的减少 | -374,168.30 | -- | 226,444.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -84,186.20 | -- | -1,045,849.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,367,305.70 | -- | 483,086.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,669,500.90 | -- | 812,916.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,251,373.00 | -- | 1,029,681.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 518,731.70 | -- | 518,731.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 732,641.30 | -- | 510,949.90 | -- | |
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