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| 美的集团(000333) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,005,250.10 | 18,299,750.60 | 11,752,830.40 | 5,449,354.90 | |
| 收到的税费返还 | 657,476.20 | 457,460.30 | 321,280.50 | 148,137.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 495,087.40 | 404,714.50 | 230,694.10 | 77,156.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,298,504.60 | 19,269,222.70 | 12,378,161.60 | 5,713,887.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,966,074.40 | 10,525,049.20 | 6,715,164.50 | 2,998,670.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,846,031.80 | 2,150,737.10 | 1,497,760.50 | 889,574.20 | |
| 支付的各项税费 | 1,340,760.70 | 1,061,199.80 | 642,350.00 | 262,158.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,443,319.40 | 2,493,842.20 | 1,491,113.40 | 748,980.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,342,792.90 | 16,767,759.20 | 10,537,612.50 | 4,947,027.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,955,711.70 | 2,501,463.50 | 1,840,549.10 | 766,859.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,182,172.40 | 8,292,213.10 | 5,767,575.00 | 2,258,027.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 487,499.00 | 355,464.20 | 287,230.20 | 100,509.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27,354.40 | 4,715.70 | 1,250.20 | 868.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,239.80 | 4,334.40 | 767.90 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,701,265.60 | 8,656,727.40 | 6,056,823.30 | 2,359,405.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 465,658.20 | 320,646.30 | 206,086.40 | 88,483.00 | |
| 投资所支付的现金 | 17,662,134.70 | 11,491,485.60 | 8,291,132.90 | 2,818,353.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 104,539.00 | 54,453.60 | 54,039.50 | 1,126.10 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,232,331.90 | 11,866,585.50 | 8,551,258.80 | 2,907,962.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,531,066.30 | -3,209,858.10 | -2,494,435.50 | -548,557.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 265,748.90 | 235,109.40 | 150,902.60 | 36,192.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,493.30 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,807,096.10 | 1,222,262.90 | 993,487.90 | 140,347.80 | |
| 发行债券收到的现金 | 3,399,823.80 | 2,199,850.00 | 999,877.10 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,272.50 | 1,327.60 | 550.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,474,941.30 | 3,658,549.90 | 2,144,817.60 | 176,539.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,935,433.80 | 1,406,876.00 | 153,939.20 | 26,035.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,282,263.60 | 1,227,795.20 | 1,185,377.40 | 38,334.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42,546.10 | 17,375.20 | 16,295.50 | 6,263.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 332,873.40 | 213,741.10 | 102,185.90 | 82,109.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,550,570.80 | 2,848,412.30 | 1,441,502.50 | 146,478.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,629.50 | 810,137.60 | 703,315.10 | 30,061.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38,341.10 | -14,736.60 | 7,625.40 | 5,660.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -689,325.20 | 87,006.40 | 57,054.10 | 254,023.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,044,176.00 | 3,044,176.00 | 3,044,176.00 | 3,044,176.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,354,850.80 | 3,131,183.40 | 3,101,230.10 | 3,298,199.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,750,654.20 | -- | 1,406,701.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 70,520.90 | -- | 13,341.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 502,025.60 | -- | 250,334.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,052.30 | -- | 1,111.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -176,295.00 | -- | -24,770.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -171,453.00 | -- | -92,010.00 | -- | |
| 投资损失 | -236,246.20 | -- | -108,854.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -142,458.40 | -- | -49,851.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 62,527.30 | -- | 11,726.90 | -- | |
| 存货的减少 | -180,307.20 | -- | 808,246.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,653,869.50 | -- | -752,724.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,991,610.90 | -- | 285,240.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,955,711.70 | -- | 1,840,549.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,354,850.80 | -- | 3,101,230.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,044,176.00 | -- | 3,044,176.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -689,325.20 | -- | 57,054.10 | -- | |
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