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| 美的集团(000333) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,549,909.67 | 7,805,700.63 | 5,037,657.54 | 1,919,430.00 | |
| 收到的税费返还 | 366,166.70 | 290,921.34 | 191,684.70 | 95,755.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 249,418.53 | 175,426.90 | 123,589.44 | 99,484.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,221,546.56 | 8,316,566.31 | 5,384,718.98 | 2,144,574.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,128,077.16 | 3,889,539.63 | 2,364,007.77 | 923,694.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,042,638.10 | 787,685.11 | 556,277.25 | 324,058.47 | |
| 支付的各项税费 | 846,541.33 | 691,301.71 | 443,263.82 | 150,461.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,560,617.20 | 1,260,022.67 | 706,177.72 | 489,721.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,742,695.45 | 6,931,195.91 | 4,067,572.69 | 1,822,192.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,478,851.11 | 1,385,370.41 | 1,317,146.29 | 322,381.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 544,002.00 | 400,100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 134,543.43 | 68,283.01 | 28,862.67 | 23,604.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127,349.08 | 129,939.62 | 111,628.33 | 92,513.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 261,892.51 | 742,224.64 | 540,591.00 | 116,118.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 267,817.92 | 161,016.78 | 138,896.19 | 90,205.82 | |
| 投资所支付的现金 | 2,880,077.54 | 2,929,667.53 | 2,648,879.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 236.81 | 69,504.49 | 1,487.81 | 187.65 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,148,132.26 | 3,160,188.80 | 2,789,263.01 | 90,393.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,886,239.75 | -2,417,964.17 | -2,248,672.00 | 25,725.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 792.79 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 792.79 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,728,884.61 | 3,691,417.61 | 2,480,416.18 | 1,442,020.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,729,677.40 | 3,691,417.61 | 2,480,416.18 | 1,442,020.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,965,430.90 | 3,444,196.95 | 1,636,803.11 | 959,513.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 505,259.50 | 378,673.74 | 364,436.82 | 25,340.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 53,005.21 | 34,246.44 | 26,832.81 | 8,276.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,470,690.39 | 3,822,870.70 | 2,001,239.93 | 984,853.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -741,012.99 | -131,453.09 | 479,176.25 | 457,166.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -761.92 | -809.09 | -1,104.82 | -1,411.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,149,163.55 | -1,164,855.94 | -453,454.29 | 803,861.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,676,387.38 | 1,676,387.38 | 1,676,387.38 | 1,676,387.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 527,223.84 | 511,531.44 | 1,222,933.10 | 2,480,249.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,164,632.87 | -- | 721,762.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,981.82 | -- | 35,143.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 235,944.53 | -- | 117,619.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,341.27 | -- | 4,512.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 82,755.51 | -- | 23,275.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21,678.90 | -- | 5,976.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 65,279.05 | -- | 78,835.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,006.91 | -- | 2,901.00 | -- | |
| 投资损失 | -151,112.22 | -- | -42,644.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -119,842.54 | -- | -86,282.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9,771.54 | -- | -7,068.40 | -- | |
| 存货的减少 | 11,872.92 | -- | 514,062.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -785,636.77 | -- | -894,716.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,019,515.25 | -- | 828,258.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17,634.86 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,478,851.11 | -- | 1,317,146.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 527,223.84 | -- | 1,222,933.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,676,387.38 | -- | 1,676,387.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,149,163.55 | -- | -453,454.29 | -- | |
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