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美的集团(000333) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,590,244.40 | 9,222,953.12 | 6,003,903.49 | 2,557,806.27 | |
收到的税费返还 | 390,081.90 | 321,693.71 | 212,772.96 | 112,128.18 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 321,098.70 | 370,055.61 | 174,630.12 | 120,729.81 | |
经营活动现金流入小计 | 13,427,829.00 | 9,987,548.12 | 6,429,269.93 | 2,804,707.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,173,322.00 | 5,383,837.34 | 3,272,167.31 | 1,610,050.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,049,358.20 | 877,644.45 | 613,076.61 | 347,271.14 | |
支付的各项税费 | 832,388.40 | 674,719.08 | 513,514.58 | 200,094.59 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,633,596.60 | 1,216,555.66 | 789,792.33 | 260,824.12 | |
经营活动现金流出小计 | 10,751,403.60 | 8,190,499.73 | 5,547,702.74 | 2,554,835.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,676,425.40 | 1,797,048.39 | 881,567.19 | 249,871.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,206,195.90 | 673.69 | 673.69 | 238.05 | |
取得投资收益所收到的现金 | 208,889.90 | 152,972.88 | 104,210.05 | 49,298.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54,800.90 | 21,293.96 | 20,528.53 | 881.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,226.90 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,474,113.60 | 174,940.53 | 125,412.27 | 50,417.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 313,093.20 | 189,820.52 | 116,663.07 | 52,382.90 | |
投资所支付的现金 | 5,931,566.60 | 970,381.04 | 891,548.74 | 115,571.92 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,373.10 | -289.53 | -289.53 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,273,032.90 | 1,159,912.02 | 1,007,922.28 | 167,954.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,798,919.30 | -984,971.49 | -882,510.01 | -117,536.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 170,163.00 | 165,110.88 | 149,343.13 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,344.00 | 1,346.00 | 1,346.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,451,527.40 | 1,948,415.99 | 1,278,228.54 | 588,303.84 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,671.50 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,638,361.90 | 2,113,526.87 | 1,427,571.67 | 588,303.84 | |
偿还债务支付的现金 | 2,935,224.30 | 2,225,399.69 | 938,806.41 | 443,387.69 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 490,803.10 | 478,115.33 | 461,494.37 | 12,413.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 55,254.50 | 47,602.83 | 37,834.74 | 11,943.24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 99,999.77 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,526,027.20 | 2,803,514.79 | 1,400,300.78 | 455,801.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -887,665.30 | -689,987.92 | 27,270.89 | 132,502.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,666.90 | -1,750.09 | -2,837.28 | -8,069.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,492.30 | 120,338.89 | 23,490.79 | 256,767.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 527,224.00 | 527,223.84 | 527,223.84 | 527,223.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 518,731.70 | 647,562.72 | 550,714.62 | 783,991.41 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,362,465.50 | -- | 894,856.76 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 476.60 | -- | 27,683.22 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 285,201.70 | -- | 112,298.39 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | 4,566.28 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 27,528.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23,408.30 | -- | 3,927.21 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -8,161.10 | -- | 21,746.40 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -31,704.30 | -- | 4,325.49 | -- | |
投资损失 | -201,126.90 | -- | -118,120.49 | -- | |
递延所得税资产减少 | 149,753.70 | -- | -40,606.44 | -- | |
递延所得税负债增加 | 546.80 | -- | -51.39 | -- | |
存货的减少 | 465,683.80 | -- | 484,975.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 376,903.60 | -- | -1,516,569.58 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 215,211.70 | -- | 1,289,647.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 11,345.31 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,676,425.40 | -- | 881,567.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 518,731.70 | -- | 550,714.62 | -- | |
现金的期初余额 | 527,224.00 | -- | 527,223.84 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,492.30 | -- | 23,490.79 | -- |
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