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| 美的集团(000333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,699,782.50 | 23,434,147.80 | 15,336,618.00 | 7,754,169.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,093,479.90 | 861,213.20 | 523,680.70 | 232,437.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 729,595.70 | 626,260.10 | 335,489.20 | 130,529.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,376,798.70 | 25,820,932.10 | 16,774,916.20 | 8,231,297.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,134,570.60 | 16,669,031.70 | 10,421,238.40 | 5,191,752.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,567,496.30 | 2,629,709.90 | 1,843,134.80 | 1,085,147.10 | |
| 支付的各项税费 | 1,738,725.30 | 1,299,627.60 | 868,360.70 | 396,674.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,446,550.70 | 2,253,605.70 | 1,499,127.30 | 754,587.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,911,015.90 | 22,873,696.90 | 14,635,445.20 | 7,433,399.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,465,782.80 | 2,947,235.20 | 2,139,471.00 | 797,898.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,856,471.60 | 7,961,973.10 | 5,055,417.90 | 2,076,245.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 380,009.50 | 371,246.90 | 302,304.10 | 153,781.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23,922.60 | 12,467.20 | 6,453.10 | 2,885.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,482.90 | 1,482.90 | 1,482.90 | 934.90 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,508.20 | 33,508.20 | 33,508.20 | 33,508.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,295,394.80 | 8,380,678.30 | 5,399,166.20 | 2,267,355.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 735,211.50 | 431,897.40 | 286,889.40 | 155,562.60 | |
| 投资所支付的现金 | 10,814,919.50 | 9,781,752.40 | 5,730,934.00 | 3,261,500.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 96,214.80 | 37,628.00 | 37,628.00 | 3,918.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,646,345.80 | 10,251,277.80 | 6,055,451.40 | 3,420,981.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,350,951.00 | -1,870,599.50 | -656,285.20 | -1,153,625.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 134,828.30 | 125,688.50 | 113,458.20 | 55,618.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,681.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,647,632.00 | 4,304,785.90 | 1,602,543.60 | 752,954.60 | |
| 发行债券收到的现金 | 684,469.60 | 684,119.00 | 684,119.00 | 284,169.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,016.30 | 9,049.80 | 8,949.80 | 320.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,473,946.20 | 5,123,643.20 | 2,409,070.60 | 1,093,062.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,492,078.70 | 3,431,077.10 | 391,652.50 | 95,406.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,374,003.70 | 1,309,054.00 | 1,253,795.30 | 44,642.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,921.60 | 15,811.00 | 4,970.50 | 2,103.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 693,351.90 | 500,631.20 | 185,318.50 | 94,299.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,559,434.30 | 5,240,762.30 | 1,830,766.30 | 234,347.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,085,488.10 | -117,119.10 | 578,304.30 | 858,714.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,849.20 | 34,950.90 | 14,578.70 | -2,479.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,058,192.90 | 994,467.50 | 2,076,068.80 | 500,507.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,055,003.90 | 4,055,003.90 | 4,055,003.90 | 4,055,003.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,113,196.80 | 5,049,471.40 | 6,131,072.70 | 4,555,511.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,981,023.10 | -- | 1,612,239.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53,336.30 | -- | 23,067.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 650,792.00 | -- | 325,545.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,985.40 | -- | -1,896.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 25,117.10 | -- | 74,974.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -322,691.30 | -- | -155,761.30 | -- | |
| 投资损失 | -20,805.40 | -- | -60,784.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -189,642.40 | -- | -89,269.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -42,455.70 | -- | -35,388.80 | -- | |
| 存货的减少 | -42,393.30 | -- | 854,165.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,942,389.50 | -- | -594,565.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,155,642.90 | -- | 84,345.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,465,782.80 | -- | 2,139,471.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,113,196.80 | -- | 6,131,072.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,055,003.90 | -- | 4,055,003.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,058,192.90 | -- | 2,076,068.80 | -- | |
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