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美的集团(000333) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,123,072.30 | 16,037,696.30 | 10,119,208.00 | 5,506,908.80 | |
收到的税费返还 | 570,525.90 | 490,383.60 | 364,809.80 | 185,568.50 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 555,822.10 | 507,369.70 | 355,637.70 | 155,517.10 | |
经营活动现金流入小计 | 22,634,170.60 | 17,263,380.40 | 10,908,369.90 | 5,895,180.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,736,781.30 | 9,830,630.60 | 6,257,480.20 | 3,520,747.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,470,957.80 | 1,963,879.60 | 1,360,079.80 | 756,943.10 | |
支付的各项税费 | 1,373,926.20 | 1,115,794.10 | 699,436.70 | 282,623.80 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,240,067.20 | 2,263,690.70 | 1,344,646.80 | 731,869.10 | |
经营活动现金流出小计 | 19,848,062.60 | 15,304,422.40 | 10,147,001.10 | 5,452,271.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,786,108.00 | 1,958,958.00 | 761,368.80 | 442,909.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,571,162.20 | 4,780,065.40 | 3,179,311.30 | 1,175,565.90 | |
取得投资收益所收到的现金 | 209,794.80 | 152,267.10 | 100,792.40 | 47,084.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,407.00 | 6,914.40 | 3,633.30 | 2,359.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,440.60 | 2,431.10 | 3,075.50 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,799,804.60 | 4,941,678.00 | 3,286,812.50 | 1,225,010.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 561,185.10 | 365,928.10 | 236,853.90 | 92,770.30 | |
投资所支付的现金 | 8,071,383.00 | 6,656,511.10 | 3,930,065.90 | 1,842,420.40 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,465.30 | 17,124.50 | 14,260.40 | 14,828.70 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,664,033.40 | 7,039,563.70 | 4,181,180.20 | 1,950,019.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,864,228.80 | -2,097,885.70 | -894,367.70 | -725,009.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 271,336.60 | 252,602.50 | 171,196.80 | 101,330.40 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 61,509.20 | 61,509.20 | 52,135.10 | 52,135.10 | |
取得借款收到的现金 | 252,431.50 | 234,461.20 | 111,731.00 | 97,897.90 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 523,768.10 | 487,063.70 | 282,927.80 | 199,228.30 | |
偿还债务支付的现金 | 337,849.20 | 308,462.10 | 249,306.10 | 213,865.30 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 930,322.20 | 895,322.40 | 866,739.70 | 32,562.90 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 81,599.80 | 49,803.00 | 49,716.10 | 8,065.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 594,313.10 | 365,884.90 | 183,542.90 | 178,220.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,862,484.50 | 1,569,669.40 | 1,299,588.70 | 424,648.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,338,716.40 | -1,082,605.70 | -1,016,660.90 | -225,420.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,900.10 | 60,713.70 | 9,233.90 | -35,792.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -387,937.10 | -1,160,819.70 | -1,140,425.90 | -543,312.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,183,165.30 | 2,183,165.30 | 2,183,165.30 | 2,183,165.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,795,228.20 | 1,022,345.60 | 1,042,739.40 | 1,639,852.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,165,041.90 | -- | 1,377,969.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 44,786.40 | -- | 30,008.70 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 481,745.60 | -- | 243,162.90 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,493.40 | -- | 1,875.90 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 81,045.00 | -- | 61,392.80 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -126,583.10 | -- | -35,616.40 | -- | |
投资损失 | -90,732.60 | -- | -91,262.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | -36,072.40 | -- | -58,170.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | 47,898.20 | -- | 10,549.30 | -- | |
存货的减少 | -7,738.70 | -- | 557,512.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,786,737.40 | -- | -1,984,599.10 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,922,673.20 | -- | 593,992.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,786,108.00 | -- | 761,368.80 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,795,228.20 | -- | 1,042,739.40 | -- | |
现金的期初余额 | 2,183,165.30 | -- | 2,183,165.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -387,937.10 | -- | -1,140,425.90 | -- |
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