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| 美的集团(000333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,048,982.40 | 22,793,764.10 | 15,162,882.00 | 7,062,419.20 | |
| 收到的税费返还 | 996,833.00 | 678,942.20 | 456,710.90 | 218,529.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 660,082.20 | 489,771.20 | 379,538.80 | 161,255.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,041,549.70 | 24,252,936.90 | 16,213,220.30 | 7,570,553.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,921,604.40 | 14,920,982.50 | 9,931,522.60 | 4,314,177.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,209,584.60 | 2,455,879.60 | 1,709,801.10 | 1,011,959.40 | |
| 支付的各项税费 | 1,561,327.60 | 1,139,278.80 | 749,346.70 | 325,211.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,422,573.00 | 2,565,184.90 | 1,598,820.10 | 743,870.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,532,379.30 | 21,463,262.50 | 14,195,579.30 | 6,715,167.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,509,170.40 | 2,789,674.40 | 2,017,641.00 | 855,386.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,162,814.80 | 10,489,038.50 | 7,649,245.50 | 2,712,459.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 564,827.70 | 436,087.10 | 303,382.50 | 94,291.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33,618.60 | 23,601.00 | 7,903.10 | 1,623.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,849.00 | 18,213.30 | 6,982.40 | 247.90 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,025.10 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,780,110.10 | 10,967,965.00 | 7,967,513.50 | 2,808,621.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 682,535.70 | 587,521.90 | 344,751.80 | 214,520.20 | |
| 投资所支付的现金 | 10,534,724.60 | 9,509,486.30 | 6,506,165.20 | 2,671,869.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 202,891.20 | 202,891.20 | 202,891.20 | 14,698.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 739.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,420,151.50 | 10,299,899.40 | 7,053,808.20 | 2,901,827.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,359,958.60 | 668,065.60 | 913,705.30 | -93,205.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 155,095.10 | 147,437.70 | 88,183.20 | 35,874.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,315.90 | 4,257.20 | 2,250.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,603,380.30 | 1,386,447.60 | 1,129,277.60 | 915,258.30 | |
| 发行债券收到的现金 | 299,962.90 | 299,962.90 | 299,962.90 | 299,962.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,083.80 | 5,115.90 | 2,494.80 | 1,674.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,114,522.10 | 1,838,964.10 | 1,519,918.50 | 1,252,770.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,422,535.10 | 1,872,372.30 | 989,363.90 | 808,107.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,289,412.50 | 1,241,583.10 | 1,188,937.30 | 42,648.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42,694.70 | 28,941.40 | 12,845.00 | 8,177.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,523,028.40 | 1,491,661.20 | 997,575.20 | 755,810.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,234,976.00 | 4,605,616.60 | 3,175,876.40 | 1,606,566.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,120,453.90 | -2,766,652.50 | -1,655,957.90 | -353,796.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48,522.00 | -24,856.80 | -23,377.50 | -5,019.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,700,153.10 | 666,230.70 | 1,252,010.90 | 403,364.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,354,850.80 | 2,354,850.80 | 2,354,850.80 | 2,354,850.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,055,003.90 | 3,021,081.50 | 3,606,861.70 | 2,758,214.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,901,537.60 | -- | 1,521,644.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48,342.00 | -- | 17,823.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 618,285.20 | -- | 295,485.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,825.70 | -- | 1,786.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 16,640.60 | -- | 80,194.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -311,997.80 | -- | -104,638.20 | -- | |
| 投资损失 | -236,577.30 | -- | -108,089.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -77,975.40 | -- | -28,903.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -64,749.50 | -- | -20,279.90 | -- | |
| 存货的减少 | -1,520,183.40 | -- | -358,202.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -545,353.90 | -- | -869,472.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,490,866.00 | -- | 1,493,530.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,509,170.40 | -- | 2,017,641.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,055,003.90 | -- | 3,606,861.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,354,850.80 | -- | 2,354,850.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,700,153.10 | -- | 1,252,010.90 | -- | |
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