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| 美的集团(000333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,881,558.90 | 18,711,389.60 | 12,615,495.60 | 6,123,015.90 | |
| 收到的税费返还 | 627,173.30 | 591,744.20 | 404,855.10 | 225,596.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 500,882.10 | 374,487.90 | 238,147.30 | 67,561.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,212,317.80 | 19,836,108.50 | 13,358,625.70 | 6,487,100.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,009,949.70 | 10,599,482.70 | 6,845,901.50 | 3,253,157.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,685,113.90 | 2,067,654.70 | 1,369,629.20 | 814,705.40 | |
| 支付的各项税费 | 1,489,751.30 | 1,228,394.50 | 821,010.60 | 383,522.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,113,176.10 | 2,729,480.90 | 1,783,846.50 | 690,032.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,353,277.40 | 16,857,080.60 | 11,179,836.70 | 5,302,821.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,859,040.40 | 2,979,027.90 | 2,178,789.00 | 1,184,278.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,485,260.10 | 4,081,604.20 | 2,687,991.50 | 1,079,320.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 402,659.00 | 186,383.70 | 69,526.90 | 23,372.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,541.90 | 9,990.80 | 10,226.60 | 6,450.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,900,461.00 | 4,277,978.70 | 2,767,745.00 | 1,109,144.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 345,185.60 | 288,247.80 | 193,162.80 | 114,394.30 | |
| 投资所支付的现金 | 10,845,739.80 | 5,545,253.40 | 4,359,814.30 | 2,658,109.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,305.70 | 19,509.40 | 17,842.70 | 17,780.90 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,211,231.10 | 5,853,010.60 | 4,570,819.80 | 2,790,284.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,310,770.10 | -1,575,031.90 | -1,803,074.80 | -1,681,139.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 289,791.70 | 243,875.90 | 179,853.30 | 77,734.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,042.70 | 11,562.70 | 11,562.70 | 7,858.70 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,711,767.70 | 1,156,842.40 | 1,156,294.00 | 512,232.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,001,559.40 | 1,400,718.30 | 1,336,147.30 | 589,966.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 864,387.50 | 775,827.50 | 772,069.10 | 66,324.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,105,576.90 | 1,047,532.70 | 1,027,443.70 | 26,263.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 165,150.40 | 132,088.50 | 131,428.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 358,955.10 | 331,967.80 | 219,503.40 | 83,450.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,328,919.50 | 2,155,328.00 | 2,019,016.20 | 176,038.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -327,360.10 | -754,609.70 | -682,868.90 | 413,928.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,037.60 | 34,638.50 | 1,644.50 | -16,096.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,248,947.80 | 684,024.80 | -305,510.20 | -99,030.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,795,228.20 | 1,795,228.20 | 1,795,228.20 | 1,795,228.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,044,176.00 | 2,479,253.00 | 1,489,718.00 | 1,696,198.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,527,714.40 | -- | 1,605,992.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 87,190.90 | -- | 14,465.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 516,826.20 | -- | 244,380.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13,113.10 | -- | 1,370.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -136,116.30 | -- | -34,786.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -284,741.10 | -- | -135,256.40 | -- | |
| 投资损失 | -16,413.20 | -- | -1,264.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -134,760.40 | -- | -102,724.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14,994.20 | -- | 13,968.60 | -- | |
| 存货的减少 | -267,071.20 | -- | 576,350.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -144,567.90 | -- | -1,288,203.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,591,667.30 | -- | 1,227,315.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,859,040.40 | -- | 2,178,789.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,044,176.00 | -- | 1,489,718.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,795,228.20 | -- | 1,795,228.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,248,947.80 | -- | -305,510.20 | -- | |
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