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| 国新健康(000503) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,189.04 | 11,269.28 | 26,201.72 | 36,433.57 | |
| 交易性金融资产 | 15,328.86 | 9,334.98 | 12,918.94 | 3,740.22 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 711.79 | 456.57 | 30.00 | -- | |
| 应收账款 | 528.99 | 1,000.89 | 998.19 | 1,007.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 46,681.93 | 49,863.08 | 49,294.40 | 49,134.25 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 332.74 | 71.71 | 20.85 | 20.85 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,191.53 | 30,260.93 | 29,357.43 | 27,853.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57.79 | 123.52 | 105.18 | 42.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 3.74 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 106,022.66 | 102,384.71 | 118,926.71 | 118,231.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,256.10 | 8,344.64 | 830.29 | 851.79 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,095.13 | 8,285.70 | 10,043.89 | 7,642.61 | |
| 投资性房地产 | 1,644.27 | 1,665.67 | 1,698.42 | 1,832.25 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,259.63 | 8,461.80 | 8,582.68 | 8,688.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,141.37 | 8,164.78 | 8,554.69 | 12,276.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 38.60 | 49.80 | 38.60 | 38.60 | |
| 长期待摊费用 | 306.64 | 326.50 | 280.58 | 303.16 | |
| 递延所得税资产 | 201.81 | 79.42 | 21.27 | 21.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 35,943.55 | 35,378.32 | 30,050.42 | 31,654.28 | |
| 资产总计 | 141,966.21 | 137,763.03 | 148,977.13 | 149,886.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,018.00 | 696.00 | 3,100.46 | 5,244.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 136.59 | 180.04 | 139.21 | 170.85 | |
| 预收款项 | 254.98 | 358.62 | 294.61 | 418.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,151.29 | 1,151.44 | 1,061.95 | 1,017.98 | |
| 应交税费 | 432.48 | 62.72 | 90.85 | 242.94 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 3.70 | |
| 应付股利 | 198.98 | 298.57 | 198.96 | 198.96 | |
| 其他应付款 | 12,291.66 | 12,040.49 | 13,336.99 | 12,645.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 87.53 | 87.53 | 87.53 | |
| 流动负债合计 | 15,483.98 | 14,875.42 | 18,310.55 | 20,030.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 399.88 | 429.99 | 450.76 | 450.76 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 399.88 | 429.99 | 450.76 | 450.76 | |
| 负债合计 | 15,883.85 | 15,305.41 | 18,761.32 | 20,481.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,882.22 | 89,882.22 | 89,882.22 | 74,901.85 | |
| 资本公积 | -1,096.62 | -3,341.59 | 3,000.02 | 17,990.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | 343.67 | |
| 盈余公积 | 343.67 | 343.67 | 343.67 | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,514.89 | 47,120.16 | 48,651.61 | 46,933.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,290.98 | 119,496.30 | 128,702.99 | 128,021.13 | |
| 少数股东权益 | 2,791.38 | 2,961.32 | 1,512.82 | 1,384.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,082.35 | 122,457.62 | 130,215.81 | 129,405.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 141,966.21 | 137,763.03 | 148,977.13 | 149,886.26 | |
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