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| 国新健康(000503) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,205.70 | 48,316.16 | 47,469.98 | 47,805.45 | |
| 交易性金融资产 | 11,611.07 | 10,660.18 | 10,517.64 | 10,879.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 680.09 | -- | 388.99 | 554.47 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 680.09 | 488.08 | 388.99 | 554.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 853.70 | 15,507.46 | 21,982.28 | 28,816.01 | |
| 其他应收款(合计) | 5,882.73 | -- | 20,762.96 | 24,055.11 | |
| 应收利息 | 850.16 | 1,422.79 | 1,239.01 | 1,754.30 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,032.56 | 19,623.36 | 19,523.95 | 22,300.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14.90 | 19.80 | 20.42 | 24.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 14.64 | 12.59 | 12.34 | 13.89 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 164.53 | 85.76 | 61.98 | 123.88 | |
| 流动资产合计 | 111,427.36 | 96,136.18 | 101,216.60 | 112,272.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,625.68 | 7,022.26 | 7,137.46 | 7,265.94 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,536.46 | 5,512.10 | 4,590.12 | 618.43 | |
| 投资性房地产 | 31.00 | 139.64 | 146.13 | 152.62 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,702.74 | -- | 7,293.09 | 6,916.89 | |
| 固定资产净额 | 4,702.74 | 7,483.70 | 7,293.09 | 6,916.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,291.74 | 12,366.59 | 12,725.72 | 13,108.48 | |
| 开发支出 | 661.37 | 7,007.72 | 4,694.52 | 2,896.68 | |
| 商誉 | -- | 22.68 | 22.68 | 22.68 | |
| 长期待摊费用 | 743.13 | 310.10 | 345.96 | 305.31 | |
| 递延所得税资产 | 114.45 | 111.07 | 111.07 | 111.07 | |
| 其他非流动资产 | 93.08 | 357.39 | 357.39 | 285.00 | |
| 非流动资产合计 | 37,799.64 | 40,333.26 | 37,424.14 | 31,683.10 | |
| 资产总计 | 149,226.99 | 136,469.44 | 138,640.74 | 143,955.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 158.49 | -- | 68.27 | 78.46 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 158.49 | 199.71 | 68.27 | 78.46 | |
| 预收款项 | 1,617.23 | 1,140.08 | 1,195.27 | 659.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,112.45 | 1,537.17 | 2,207.52 | 2,108.25 | |
| 应交税费 | 1,610.63 | 587.43 | 39.85 | 2,399.07 | |
| 其他应付款(合计) | 2,327.44 | -- | 3,436.29 | 4,132.72 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 196.48 | 196.48 | 196.48 | 196.48 | |
| 其他应付款 | 2,130.97 | 4,273.74 | 3,239.82 | 3,936.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,826.25 | 7,934.60 | 6,947.20 | 9,378.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 83.03 | 101.54 | 120.10 | 138.06 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 83.03 | 101.54 | 120.10 | 138.06 | |
| 负债合计 | 7,909.27 | 8,036.14 | 7,067.30 | 9,516.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,882.22 | 89,882.22 | 89,882.22 | 89,882.22 | |
| 资本公积 | 2,317.08 | 2,317.08 | 2,317.08 | 2,317.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -10,171.48 | -11,080.84 | -11,262.36 | -12,208.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 343.67 | 343.67 | 343.67 | 343.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,828.36 | 48,511.74 | 51,458.42 | 54,383.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,199.86 | 129,973.88 | 132,739.04 | 134,718.05 | |
| 少数股东权益 | -882.14 | -1,540.58 | -1,165.60 | -278.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,317.72 | 128,433.30 | 131,573.44 | 134,439.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,226.99 | 136,469.44 | 138,640.74 | 143,955.88 | |
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