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国新健康(000503) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 39,831.59 | 26,658.53 | 22,649.77 | 28,515.91 | |
交易性金融资产 | 9,529.06 | 14,564.52 | 14,900.68 | 8,485.66 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 109.47 | 167.05 | 500.82 | 964.01 | |
应收账款 | 180.13 | 799.58 | 593.44 | 715.86 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 18,613.32 | 48,945.27 | 47,399.54 | 46,874.79 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 508.97 | 755.30 | 638.57 | 390.41 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 37,638.31 | 19,893.08 | 18,844.25 | 19,982.02 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 70.07 | 54.83 | 51.48 | 49.96 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 106,480.91 | 111,838.17 | 105,578.56 | 105,978.62 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 10,034.08 | 11,376.17 | 9,936.99 | 12,737.07 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 6,933.62 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,509.00 | 8,394.12 | 7,727.60 | 7,921.66 | |
投资性房地产 | 1,697.61 | 1,412.17 | 1,240.76 | 1,724.87 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | 356.65 | 192.32 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 8,523.67 | 9,287.20 | 8,683.39 | 8,186.60 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,310.86 | 3,752.20 | 4,233.82 | 4,344.23 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | |
长期待摊费用 | 206.21 | 182.73 | 268.26 | 305.21 | |
递延所得税资产 | 111.93 | 202.03 | 201.81 | 201.81 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 41,365.59 | 34,645.22 | 32,687.88 | 35,652.38 | |
资产总计 | 147,846.50 | 146,483.39 | 138,266.44 | 141,631.00 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | 1,168.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 134.11 | 136.21 | 166.25 | 146.81 | |
预收款项 | 1,665.91 | 1,927.28 | 304.13 | 273.27 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,208.61 | 1,193.11 | 1,227.08 | 1,231.35 | |
应交税费 | 1,345.67 | 147.08 | 137.67 | 168.59 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 198.98 | 198.98 | 198.98 | 198.98 | |
其他应付款 | 8,056.12 | 10,548.91 | 11,119.57 | 11,004.65 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 18,609.39 | 20,151.57 | 13,153.69 | 14,191.65 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 346.20 | 377.92 | 382.40 | 399.88 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 346.20 | 377.92 | 382.40 | 399.88 | |
负债合计 | 18,955.59 | 20,529.50 | 13,536.09 | 14,591.52 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 89,882.22 | 89,882.22 | 89,882.22 | 89,882.22 | |
资本公积 | 660.80 | -733.73 | -3,252.20 | -513.20 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 343.67 | 343.67 | 343.67 | 343.67 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 50,924.35 | 48,868.27 | 49,546.30 | 48,841.06 | |
归属于母公司股东权益合计 | 127,481.92 | 124,302.45 | 122,365.83 | 124,443.16 | |
少数股东权益 | 1,408.98 | 1,651.45 | 2,364.52 | 2,596.32 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 128,890.91 | 125,953.89 | 124,730.35 | 127,039.48 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,846.50 | 146,483.39 | 138,266.44 | 141,631.00 |
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