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| *ST中润(000506) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,028.97 | 4,709.57 | 4,896.95 | 13,256.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 450.54 | 563.26 | 1,126.73 | 155.32 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 450.54 | 563.26 | 1,126.73 | 155.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,031.75 | 1,663.11 | 1,849.17 | 4,722.63 | |
| 其他应收款(合计) | 87,929.45 | 79,586.95 | 79,438.73 | 77,003.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 87,929.45 | 79,586.95 | 79,438.73 | 77,003.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,459.16 | 51,496.95 | 50,666.81 | 50,978.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,598.68 | 2,434.80 | 2,102.97 | 2,936.83 | |
| 流动资产合计 | 140,498.54 | 140,454.64 | 140,081.35 | 149,053.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 604.57 | 871.40 | 1,086.35 | 951.37 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,138.81 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 21,489.70 | 20,248.82 | 16,061.22 | 16,194.37 | |
| 在建工程(合计) | 3,564.17 | 2,591.65 | 2,886.18 | 1,374.14 | |
| 在建工程 | 3,564.17 | 2,591.65 | 2,886.18 | 1,374.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 56,667.67 | 60,979.33 | 56,085.68 | 55,452.61 | |
| 固定资产净额 | 56,667.67 | 60,979.33 | 56,085.68 | 55,452.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,483.08 | 24,157.31 | 24,099.80 | 24,256.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,609.49 | 4,591.94 | 4,644.34 | 4,822.44 | |
| 其他非流动资产 | 220.03 | 225.92 | 214.54 | 340.69 | |
| 非流动资产合计 | 112,777.52 | 113,666.37 | 105,078.11 | 103,392.26 | |
| 资产总计 | 253,276.07 | 254,121.00 | 245,159.45 | 252,445.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,539.47 | 35,580.24 | 40,699.33 | 40,244.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,904.94 | 19,006.56 | 19,457.74 | 16,279.42 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 25,904.94 | -- | 19,457.74 | 16,279.42 | |
| 预收款项 | 17,014.83 | 27,985.80 | 19,502.16 | 20,243.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,976.49 | 1,800.08 | 1,708.69 | 1,772.36 | |
| 应交税费 | 260.25 | 198.37 | 219.02 | 74.28 | |
| 其他应付款(合计) | 48,606.73 | 50,155.41 | 50,001.35 | 52,110.11 | |
| 应付利息 | 6,957.29 | -- | 6,298.61 | 5,755.58 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 41,649.44 | 50,155.41 | 43,702.74 | 46,354.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | 536.44 | 1,194.97 | 12,466.85 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 130,302.71 | 135,262.89 | 132,783.26 | 143,191.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 86.90 | 89.85 | 84.91 | 98.82 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,008.52 | 8,391.48 | 8,116.30 | 8,037.79 | |
| 递延所得税负债 | 421.90 | 552.06 | 556.12 | 494.80 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,517.31 | 9,033.39 | 8,757.34 | 8,631.41 | |
| 负债合计 | 141,820.03 | 144,296.28 | 141,540.60 | 151,822.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,901.78 | 92,901.78 | 92,901.78 | 92,901.78 | |
| 资本公积 | 5,125.95 | 5,125.95 | 5,125.95 | 5,125.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -351.87 | 1,394.31 | -1,052.82 | -2,366.93 | |
| 专项储备 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | |
| 盈余公积 | 7,789.90 | 7,789.90 | 7,789.90 | 7,789.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -220.49 | -3,550.35 | -7,061.00 | -9,065.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,246.65 | 103,662.98 | 97,705.21 | 94,386.44 | |
| 少数股东权益 | 6,209.39 | 6,161.74 | 5,913.65 | 6,236.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,456.04 | 109,824.72 | 103,618.85 | 100,622.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 253,276.07 | 254,121.00 | 245,159.45 | 252,445.36 | |
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