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| 海马汽车(000572) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,080.24 | 62,923.46 | 59,253.14 | 126,046.34 | |
| 交易性金融资产 | 6,000.00 | -- | 24,928.50 | 20,142.68 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 146,719.33 | 166,675.79 | 120,726.07 | 179,079.51 | |
| 应收票据 | 11,722.62 | 5,223.64 | 13,548.62 | 48,498.40 | |
| 应收账款 | 134,996.71 | 161,452.15 | 107,177.46 | 130,581.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,864.05 | 16,147.27 | 20,962.71 | 25,210.51 | |
| 其他应收款(合计) | 2,165.79 | 3,679.21 | 3,902.19 | 4,594.96 | |
| 应收利息 | 427.05 | -- | 841.74 | 938.80 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,738.74 | 3,679.21 | 3,060.45 | 3,656.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,089.63 | 97,221.11 | 106,419.25 | 116,467.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,079.08 | 11,005.07 | 36,631.48 | 23,115.00 | |
| 流动资产合计 | 320,998.12 | 357,651.92 | 372,823.33 | 494,656.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 169,083.73 | 200,482.81 | 246,423.83 | 294,256.00 | |
| 可供出售金融资产 | 52,772.42 | 52,527.48 | 55,146.80 | 57,411.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 25,971.92 | 26,286.69 | 26,601.47 | 26,916.24 | |
| 在建工程(合计) | 35,641.89 | 96,288.77 | 83,622.00 | 71,917.55 | |
| 在建工程 | 35,641.89 | 96,288.77 | 83,622.00 | 71,917.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 305,594.95 | 242,099.82 | 247,805.19 | 249,309.06 | |
| 固定资产净额 | 305,594.95 | 242,099.82 | 247,805.19 | 249,309.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 115,230.94 | 142,747.14 | 129,887.10 | 135,274.42 | |
| 开发支出 | 75,110.11 | 87,382.42 | 86,049.23 | 74,496.64 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 45,428.79 | 49,432.74 | 45,621.30 | 42,166.61 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 824,834.76 | 897,247.88 | 921,156.91 | 951,747.72 | |
| 资产总计 | 1,145,832.88 | 1,254,899.79 | 1,293,980.24 | 1,446,404.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,530.42 | 45,657.56 | 46,000.00 | 96,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 244,337.72 | 221,570.71 | 215,988.69 | 292,680.52 | |
| 应付票据 | 43,423.18 | -- | 66,857.03 | 121,986.67 | |
| 应付账款 | 200,914.54 | -- | 149,131.67 | 170,693.85 | |
| 预收款项 | 18,397.69 | 18,619.96 | 25,713.00 | 31,761.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,392.21 | 9,791.91 | 7,991.86 | 6,125.94 | |
| 应交税费 | 2,451.93 | 2,460.35 | 2,697.35 | 4,442.12 | |
| 其他应付款(合计) | 117,071.41 | 73,737.76 | 76,387.57 | 63,390.76 | |
| 应付利息 | 119.37 | -- | 63.60 | 62.28 | |
| 应付股利 | 45.70 | -- | 45.70 | 45.70 | |
| 其他应付款 | 116,906.34 | 73,737.76 | 76,278.27 | 63,282.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 20.03 | 24.35 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 545,415.18 | 450,718.65 | 443,926.34 | 546,592.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 386.33 | 15,668.58 | 36,251.57 | 60,958.73 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 152.79 | 152.79 | 152.79 | |
| 长期应付款 | -- | 152.79 | 152.79 | 152.79 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 9,130.29 | 8,425.02 | 8,235.92 | 8,631.44 | |
| 递延所得税负债 | 393.28 | 1,904.93 | 2,174.60 | 2,315.59 | |
| 长期递延收益 | 12,834.94 | 10,902.01 | 11,122.50 | 11,411.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,744.85 | 37,053.33 | 57,937.38 | 83,469.83 | |
| 负债合计 | 568,160.03 | 487,771.98 | 501,863.72 | 630,062.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 164,463.64 | 164,463.64 | 164,463.64 | 164,463.64 | |
| 资本公积 | 376,545.73 | 376,545.73 | 376,545.73 | 376,545.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,873.18 | 2,512.07 | 3,845.55 | 4,783.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,789.56 | 11,044.98 | 11,044.98 | 11,044.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -68,250.64 | 49,481.72 | 69,697.25 | 88,573.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 488,421.47 | 604,048.14 | 625,597.15 | 645,412.11 | |
| 少数股东权益 | 89,251.38 | 163,079.67 | 166,519.37 | 170,929.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 577,672.85 | 767,127.81 | 792,116.52 | 816,341.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,145,832.88 | 1,254,899.79 | 1,293,980.24 | 1,446,404.09 | |
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