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| 海马汽车(000572) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,095.49 | 121,390.24 | 70,851.31 | 226,218.97 | 127,243.67 |
| 收到的税费返还 | 25,163.70 | 19,131.71 | 7,898.94 | 29,530.75 | 22,360.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,394.53 | 7,344.77 | 6,564.65 | 8,598.44 | 7,621.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 229,139.37 | 156,850.71 | 79,776.46 | 290,443.91 | 221,654.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,988.16 | 120,503.50 | 75,498.62 | 217,731.88 | 134,708.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,767.42 | 13,638.19 | 7,642.11 | 24,058.75 | 18,921.58 |
| 支付的各项税费 | 8,271.03 | 3,203.26 | 1,836.03 | 14,761.44 | 12,709.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,736.76 | 8,656.65 | 5,150.08 | 16,186.55 | 11,074.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 208,848.19 | 145,216.02 | 89,756.28 | 265,130.83 | 170,377.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,291.18 | 11,634.69 | -9,979.82 | 25,313.08 | 51,277.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,406.75 | -- | -- | 2.84 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,073.47 | 1,381.08 | 943.83 | 1,494.48 | 69.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,480.22 | 1,381.08 | 943.83 | 2,497.32 | 69.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,369.64 | 14,153.15 | 7,566.01 | 29,382.05 | 22,320.98 |
| 投资所支付的现金 | 5,600.00 | 600.00 | -- | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,700.00 | 5,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,969.64 | 14,753.15 | 7,566.01 | 36,082.05 | 28,020.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,489.42 | -13,372.08 | -6,622.18 | -33,584.73 | -27,951.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,901.64 | 6,901.64 | 6,901.64 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 18,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,901.64 | 6,901.64 | 6,901.64 | 28,000.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,190.16 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 384.22 | 292.02 | 146.91 | 459.72 | 324.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 720.83 | 554.71 | 241.95 | 560.02 | 435.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,295.22 | 10,846.74 | 5,388.86 | 1,019.74 | 759.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,606.42 | -3,945.10 | 1,512.78 | 26,980.26 | 9,240.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -120.71 | 20.00 | 20.44 | 193.85 | -181.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,287.47 | -5,662.49 | -15,068.78 | 18,902.46 | 32,385.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 159,448.53 | 159,448.53 | 159,448.53 | 140,546.07 | 140,546.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,736.00 | 153,786.04 | 144,379.75 | 159,448.53 | 172,931.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,832.46 | -- | -157,534.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,440.19 | -- | 82,483.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,333.49 | -- | 32,015.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,103.67 | -- | 18,371.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 489.43 | -- | 733.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -75.24 | -- | 35.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 22.28 | -- | 28.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 2,027.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 827.72 | -- | 731.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -2.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -126.29 | -- | 39,617.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 16.92 | -- | -4.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,439.81 | -- | 289.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -66,358.10 | -- | 20,306.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 64,859.50 | -- | -9,186.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,634.69 | -- | 25,313.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 153,786.04 | -- | 159,448.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 159,448.53 | -- | 140,546.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,662.49 | -- | 18,902.46 | -- |
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