海马汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海马汽车(000572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,733.9355,427.23269,921.47200,578.82117,150.08
收到的税费返还3,560.821,657.9817,742.3812,718.649,804.68
收到的其他与经营活动有关的现金3,404.691,488.3516,564.2814,794.3610,219.18
经营活动现金流入小计137,424.6843,517.59298,349.54204,083.57137,533.20
购买商品、接受劳务支付的现金114,196.6753,389.27295,344.94230,046.65157,494.79
支付给职工以及为职工支付的现金16,767.639,429.7631,002.4624,058.2316,261.60
支付的各项税费7,107.832,791.9411,711.028,414.845,353.51
支付的其他与经营活动有关的现金9,790.534,978.7625,421.9017,857.1910,812.26
经营活动现金流出小计130,644.7261,105.46287,369.37214,236.83135,231.08
经营活动产生的现金流量净额6,779.96-17,587.8710,980.16-10,153.272,302.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----344,000.00271,000.00182,000.00
取得投资收益所收到的现金----654.13553.96358.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,240.532,887.399,540.476,721.502,225.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,400.00--------
投资活动现金流入小计16,640.532,887.39354,194.60278,275.46184,583.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,774.426,307.6943,962.6735,163.4524,025.60
投资所支付的现金----344,000.00271,000.00182,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,774.426,307.69387,962.67306,163.45206,025.60
投资活动产生的现金流量净额4,866.10-3,420.30-33,768.07-27,887.99-21,441.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----48,393.1048,393.1028,393.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----19,500.005,500.005,500.00
筹资活动现金流入小计----67,893.1053,893.1033,893.10
偿还债务支付的现金7,496.84--52,896.2651,200.0027,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,101.29564.272,329.001,588.531,132.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----19,723.576,563.896,423.35
筹资活动现金流出小计8,598.12564.2774,948.8359,352.4134,556.10
筹资活动产生的现金流量净额-8,598.12-564.27-7,055.74-5,459.32-663.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-57.51-2.50-88.41-13.4020.75
五、现金及现金等价物净增加额2,990.43-21,574.94-29,932.05-43,513.97-19,781.96
加:期初现金及现金等价物余额110,897.92110,897.92140,829.97140,829.97140,829.97
六、期末现金及现金等价物余额113,888.3689,322.98110,897.9297,316.00121,048.01
附注
净利润-7,128.97---128,227.46---15,468.71
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-2,582.81--64,882.40---1,543.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,130.69--42,858.58--21,689.72
无形资产摊销9,336.63--18,422.23--7,609.85
长期待摊费用摊销210.52--34.46----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.84---2,401.61---1,512.88
固定资产报废损失0.09--1,642.17--20.78
公允价值变动损失-----4,631.34----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,303.64--2,413.72--1,922.36
投资损失-----764.84---358.28
递延所得税资产减少-3,488.32--6,298.52---3,272.16
递延所得税负债增加4.87---83.25---96.96
存货的减少-16,079.65--9,367.20--6,527.64
经营性应收项目的减少24,433.24--28,795.99--8,974.00
经营性应付项目的增加-18,514.13---21,110.02---22,189.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额6,779.96--10,980.16--2,302.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额113,888.36--110,897.92--121,048.01
现金的期初余额110,897.92--140,829.97--140,829.97
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,990.43---29,932.05---19,781.96
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