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海马汽车(000572) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,231.50 | 215,780.01 | 168,095.49 | 121,390.24 | 70,851.31 |
收到的税费返还 | 5,834.22 | 33,057.96 | 25,163.70 | 19,131.71 | 7,898.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 697.27 | 14,250.39 | 9,394.53 | 7,344.77 | 6,564.65 |
经营活动现金流入小计 | 40,350.26 | 347,827.31 | 229,139.37 | 156,850.71 | 79,776.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,247.50 | 219,600.25 | 168,988.16 | 120,503.50 | 75,498.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,367.58 | 25,204.90 | 18,767.42 | 13,638.19 | 7,642.11 |
支付的各项税费 | 1,809.70 | 9,113.79 | 8,271.03 | 3,203.26 | 1,836.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,817.60 | 17,877.26 | 13,736.76 | 8,656.65 | 5,150.08 |
经营活动现金流出小计 | 51,020.18 | 270,797.48 | 208,848.19 | 145,216.02 | 89,756.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,669.92 | 77,029.83 | 20,291.18 | 11,634.69 | -9,979.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,415.98 | 1,406.75 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3,075.96 | 3,073.47 | 1,381.08 | 943.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,974.07 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,960.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,960.00 | 11,466.00 | 4,480.22 | 1,381.08 | 943.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,663.64 | 24,156.56 | 21,369.64 | 14,153.15 | 7,566.01 |
投资所支付的现金 | -- | 9,100.00 | 5,600.00 | 600.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,663.64 | 33,256.56 | 26,969.64 | 14,753.15 | 7,566.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,296.36 | -21,790.56 | -22,489.42 | -13,372.08 | -6,622.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,319.85 | 19,771.64 | 18,901.64 | 6,901.64 | 6,901.64 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,399.85 | 19,771.64 | 18,901.64 | 6,901.64 | 6,901.64 |
偿还债务支付的现金 | 5,475.41 | 10,190.16 | 10,190.16 | 10,000.00 | 5,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 232.64 | 610.14 | 384.22 | 292.02 | 146.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 104.08 | 1,685.82 | 720.83 | 554.71 | 241.95 |
筹资活动现金流出小计 | 5,812.14 | 12,486.13 | 11,295.22 | 10,846.74 | 5,388.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,587.71 | 7,285.50 | 7,606.42 | -3,945.10 | 1,512.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102.24 | -16.74 | -120.71 | 20.00 | 20.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,683.61 | 62,508.04 | 5,287.47 | -5,662.49 | -15,068.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 221,956.56 | 159,448.53 | 159,448.53 | 159,448.53 | 159,448.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 218,272.95 | 221,956.56 | 164,736.00 | 153,786.04 | 144,379.75 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -19,921.07 | -- | -5,832.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,364.75 | -- | 5,440.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,681.14 | -- | 12,333.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,401.53 | -- | 9,103.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 745.15 | -- | 489.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -373.03 | -- | -75.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 216.03 | -- | 22.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,707.84 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,623.77 | -- | 827.72 | -- |
投资损失 | -- | -1,770.36 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -620.94 | -- | -126.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 129.86 | -- | 16.92 | -- |
存货的减少 | -- | -21,057.59 | -- | -9,439.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -45,680.25 | -- | -66,358.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 114,564.30 | -- | 64,859.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 77,029.83 | -- | 11,634.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 221,956.56 | -- | 153,786.04 | -- |
现金的期初余额 | -- | 159,448.53 | -- | 159,448.53 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 62,508.04 | -- | -5,662.49 | -- |
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