*ST海马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST海马(000572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金223,046.96103,417.33474,202.33353,187.85267,898.83
收到的税费返还282.71152.7750,028.4743,629.4610,304.77
收到的其他与经营活动有关的现金23,582.8120,811.6918,485.3119,291.168,488.04
经营活动现金流入小计226,200.5999,932.72608,334.96434,945.09290,733.86
购买商品、接受劳务支付的现金152,574.0065,875.84587,840.85491,802.79340,611.37
支付给职工以及为职工支付的现金28,352.4716,215.3466,024.8750,384.9435,683.61
支付的各项税费6,167.743,589.4727,628.7625,188.0421,500.48
支付的其他与经营活动有关的现金12,759.037,930.3653,924.0747,603.5532,619.64
经营活动现金流出小计164,978.1784,653.87559,437.29433,468.64295,081.40
经营活动产生的现金流量净额61,222.4215,278.8548,897.671,476.45-4,347.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----583,731.17515,731.17420,405.20
取得投资收益所收到的现金----6,654.506,411.634,712.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额605.650.29180.0711.9914.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-7.88-7.88------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计597.77-7.58590,565.73522,154.79425,132.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,980.615,036.8982,124.2960,744.8739,922.67
投资所支付的现金----562,500.00488,500.00419,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,980.615,036.89644,624.29549,244.87459,422.67
投资活动产生的现金流量净额-26,382.83-5,044.47-54,058.56-27,090.08-34,290.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,000.00--24,500.0020,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----8,033.75----
筹资活动现金流入小计26,000.00--32,533.7520,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金10,386.8810,386.88107,455.7092,410.1771,941.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金577.31189.4019,856.34689.06584.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----18,948.00----
支付其他与筹资活动有关的现金5.071.532,873.402,459.691,737.82
筹资活动现金流出小计10,969.2710,577.81130,185.4495,558.9174,264.08
筹资活动产生的现金流量净额15,030.73-10,577.81-97,651.69-75,558.91-64,264.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.95-26.59-186.46-164.53-278.67
五、现金及现金等价物净增加额49,877.28-370.03-102,999.04-101,337.07-103,180.64
加:期初现金及现金等价物余额58,018.6558,018.65161,017.69161,017.69161,017.69
六、期末现金及现金等价物余额107,895.9257,648.6258,018.6559,680.6257,837.05
附注
净利润-13,286.58---227,334.77---32,811.46
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-10,991.59--137,690.17--906.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,348.49--40,774.66--19,743.21
无形资产摊销5,928.94--26,452.43--11,773.97
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.59--610.70--10.71
固定资产报废损失10.00--1,345.77----
公允价值变动损失-1,295.03---364.74---793.24
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用757.20--1,330.93--584.29
投资损失-5,838.55---6,000.14---3,383.55
递延所得税资产减少-5,931.85---4,796.03---4,988.53
递延所得税负债增加-43.48---1,511.59---305.00
存货的减少4,836.02--46,577.17--29,413.49
经营性应收项目的减少34,550.89--137,344.36--79,146.78
经营性应付项目的增加27,171.36---103,221.25---103,644.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额61,222.42--48,897.67---4,347.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额107,895.92--58,018.65--57,837.05
现金的期初余额58,018.65--161,017.69--161,017.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额49,877.28---102,999.04---103,180.64
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