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| 海马汽车(000572) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,218.97 | 127,243.67 | 98,161.44 | 46,596.00 | |
| 收到的税费返还 | 29,530.75 | 22,360.43 | 14,278.93 | 1,407.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,598.44 | 7,621.64 | 6,938.98 | 1,184.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 290,443.91 | 221,654.93 | 130,104.31 | 37,930.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,731.88 | 134,708.93 | 94,875.42 | 56,131.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,058.75 | 18,921.58 | 12,798.65 | 7,398.86 | |
| 支付的各项税费 | 14,761.44 | 12,709.40 | 10,881.17 | 4,931.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,186.55 | 11,074.90 | 7,796.51 | 3,278.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 265,130.83 | 170,377.04 | 120,362.32 | 67,830.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,313.08 | 51,277.89 | 9,741.99 | -29,899.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.84 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,494.48 | 69.61 | 46.61 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,497.32 | 69.61 | 46.61 | 0.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,382.05 | 22,320.98 | 18,028.43 | 8,598.19 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,082.05 | 28,020.98 | 23,728.43 | 14,298.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,584.73 | -27,951.38 | -23,681.82 | -14,298.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 459.72 | 324.49 | 187.76 | 53.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 560.02 | 435.23 | 336.70 | 142.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,019.74 | 759.72 | 524.47 | 195.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,980.26 | 9,240.28 | 9,475.53 | 9,804.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 193.85 | -181.41 | -13.53 | -62.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,902.46 | 32,385.38 | -4,477.82 | -34,455.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,546.07 | 140,546.07 | 140,546.07 | 140,546.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,448.53 | 172,931.46 | 136,068.25 | 106,090.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -157,534.28 | -- | -11,821.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 82,483.90 | -- | 749.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,015.65 | -- | 16,876.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,371.07 | -- | 9,095.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 733.69 | -- | 415.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.14 | -- | 5.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.05 | -- | 0.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,027.98 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 731.49 | -- | 334.74 | -- | |
| 投资损失 | -2.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 39,617.15 | -- | 1,523.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.22 | -- | -5.14 | -- | |
| 存货的减少 | 289.87 | -- | 7,028.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,306.07 | -- | 31,308.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,186.46 | -- | -46,092.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,313.08 | -- | 9,741.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 159,448.53 | -- | 136,068.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 140,546.07 | -- | 140,546.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,902.46 | -- | -4,477.82 | -- | |
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