ST海马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST海马(000572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金408,389.98307,773.10223,046.96103,417.33
收到的税费返还11,830.112,513.94282.71152.77
收到的其他与经营活动有关的现金14,329.8929,421.6523,582.8120,811.69
经营活动现金流入小计388,015.96316,279.26226,200.5999,932.72
购买商品、接受劳务支付的现金361,308.80262,975.64152,574.0065,875.84
支付给职工以及为职工支付的现金49,915.3239,242.6628,352.4716,215.34
支付的各项税费11,661.058,697.086,167.743,589.47
支付的其他与经营活动有关的现金24,082.1512,042.3512,759.037,930.36
经营活动现金流出小计393,842.34286,140.98164,978.1784,653.87
经营活动产生的现金流量净额-5,826.3830,138.2861,222.4215,278.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金357,793.74------
取得投资收益所收到的现金1,784.1517.75----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,915.474,107.47605.650.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额76,656.5711,613.13-7.88-7.88
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计452,149.9215,738.35597.77-7.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,087.9834,118.5226,980.615,036.89
投资所支付的现金350,899.71------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计396,987.6934,118.5226,980.615,036.89
投资活动产生的现金流量净额55,162.23-18,380.17-26,382.83-5,044.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金47,000.0027,000.0026,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,848.37------
筹资活动现金流入小计64,848.3727,000.0026,000.00--
偿还债务支付的现金24,886.8820,386.8810,386.8810,386.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,515.195,900.57577.31189.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,737.004,737.00----
支付其他与筹资活动有关的现金1.535.955.071.53
筹资活动现金流出小计31,403.6026,293.4010,969.2710,577.81
筹资活动产生的现金流量净额33,444.77706.6015,030.73-10,577.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.7043.446.95-26.59
五、现金及现金等价物净增加额82,811.3212,508.1449,877.28-370.03
加:期初现金及现金等价物余额58,018.6558,018.6558,018.6558,018.65
六、期末现金及现金等价物余额140,829.9770,526.79107,895.9257,648.62
附注
净利润9,761.53---13,286.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,594.77---10,991.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31,032.50--25,348.49--
无形资产摊销26,848.79--5,928.94--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,173.02--6.59--
固定资产报废损失81.75--10.00--
公允价值变动损失-2,294.59---1,295.03--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,776.49--757.20--
投资损失-67,381.77---5,838.55--
递延所得税资产减少-1,259.17---5,931.85--
递延所得税负债增加-209.36---43.48--
存货的减少13,012.00--4,836.02--
经营性应收项目的减少168,956.36--34,550.89--
经营性应付项目的增加-184,572.67--27,171.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,826.38--61,222.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额140,829.97--107,895.92--
现金的期初余额58,018.65--58,018.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额82,811.32--49,877.28--
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