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| 海马汽车(000572) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 841,781.22 | 662,897.80 | 498,847.21 | 304,132.20 | |
| 收到的税费返还 | 21,140.43 | 11,143.73 | 7,826.66 | 4,315.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,757.04 | 17,493.15 | 9,994.63 | 3,603.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 860,831.23 | 873,453.85 | 552,171.92 | 344,842.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 940,891.66 | 791,963.07 | 573,330.56 | 261,365.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,678.55 | 57,547.65 | 41,699.47 | 25,687.78 | |
| 支付的各项税费 | 56,645.58 | 47,982.94 | 39,823.43 | 25,366.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,383.06 | 50,730.10 | 35,076.78 | 15,772.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,041,669.94 | 836,429.36 | 661,335.80 | 353,710.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -180,838.71 | 37,024.50 | -109,163.88 | -8,868.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 345,291.10 | 195,291.10 | 45,291.10 | 337.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 367.54 | 68.39 | -202.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.53 | 20.78 | 13.10 | 12.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 345,693.17 | 195,380.27 | 45,102.14 | 349.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,642.85 | 34,503.78 | 22,766.80 | 9,717.50 | |
| 投资所支付的现金 | 332,953.60 | 192,953.60 | 32,953.60 | 1,207.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 385,596.45 | 227,457.38 | 55,720.40 | 10,925.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,903.29 | -32,077.10 | -10,618.26 | -10,575.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 135,380.52 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,380.52 | 20,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,400.39 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 482.71 | 225.99 | 132.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,403.95 | 966.18 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,804.34 | 11,448.89 | 10,225.99 | 132.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 178,576.18 | 8,551.11 | 4,774.01 | -132.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -639.75 | -417.06 | -246.54 | 127.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,805.57 | 13,081.45 | -115,254.67 | -19,448.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 203,823.26 | 203,823.26 | 203,823.26 | 203,823.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,017.69 | 216,904.70 | 88,568.59 | 184,374.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -141,524.65 | -- | 2,215.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53,866.97 | -- | -11.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,198.18 | -- | 22,672.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31,126.12 | -- | 15,436.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,093.50 | -- | 100.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 414.12 | -- | 149.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,049.56 | -- | 247.79 | -- | |
| 投资损失 | 2,296.28 | -- | 2,968.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,504.90 | -- | -668.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 742.98 | -- | -13.42 | -- | |
| 存货的减少 | 18,427.81 | -- | -4,438.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,681.26 | -- | 89,967.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -194,705.94 | -- | -237,792.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -180,838.71 | -- | -109,163.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 161,017.69 | -- | 88,568.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 203,823.26 | -- | 203,823.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,805.57 | -- | -115,254.67 | -- | |
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