*ST海马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST海马(000572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金841,781.22662,897.80498,847.21304,132.20
收到的税费返还21,140.4311,143.737,826.664,315.32
收到的其他与经营活动有关的现金17,757.0417,493.159,994.633,603.39
经营活动现金流入小计860,831.23873,453.85552,171.92344,842.09
购买商品、接受劳务支付的现金940,891.66791,963.07573,330.56261,365.27
支付给职工以及为职工支付的现金74,678.5557,547.6541,699.4725,687.78
支付的各项税费56,645.5847,982.9439,823.4325,366.10
支付的其他与经营活动有关的现金84,383.0650,730.1035,076.7815,772.73
经营活动现金流出小计1,041,669.94836,429.36661,335.80353,710.31
经营活动产生的现金流量净额-180,838.7137,024.50-109,163.88-8,868.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金345,291.10195,291.1045,291.10337.50
取得投资收益所收到的现金367.5468.39-202.06--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.5320.7813.1012.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计345,693.17195,380.2745,102.14349.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,642.8534,503.7822,766.809,717.50
投资所支付的现金332,953.60192,953.6032,953.601,207.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计385,596.45227,457.3855,720.4010,925.20
投资活动产生的现金流量净额-39,903.29-32,077.10-10,618.26-10,575.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,000.0020,000.0015,000.00--
发行债券收到的现金135,380.52------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计228,380.5220,000.0015,000.00--
偿还债务支付的现金47,400.3910,000.0010,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--482.71225.99132.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,403.95966.18----
筹资活动现金流出小计49,804.3411,448.8910,225.99132.50
筹资活动产生的现金流量净额178,576.188,551.114,774.01-132.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-639.75-417.06-246.54127.61
五、现金及现金等价物净增加额-42,805.5713,081.45-115,254.67-19,448.47
加:期初现金及现金等价物余额203,823.26203,823.26203,823.26203,823.26
六、期末现金及现金等价物余额161,017.69216,904.7088,568.59184,374.78
附注
净利润-141,524.65--2,215.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备53,866.97---11.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧46,198.18--22,672.98--
无形资产摊销31,126.12--15,436.00--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,093.50--100.33--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失414.12--149.60--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,049.56--247.79--
投资损失2,296.28--2,968.53--
递延所得税资产减少-7,504.90---668.05--
递延所得税负债增加742.98---13.42--
存货的减少18,427.81---4,438.08--
经营性应收项目的减少5,681.26--89,967.52--
经营性应付项目的增加-194,705.94---237,792.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-180,838.71---109,163.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额161,017.69--88,568.59--
现金的期初余额203,823.26--203,823.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-42,805.57---115,254.67--
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