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| 粤宏远A(000573) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,092.55 | 62,371.84 | 79,080.83 | 78,095.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | 25,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 230.72 | 622.65 | 1,097.73 | 1,210.05 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 230.72 | 622.65 | 1,097.73 | 1,210.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 152.69 | 637.14 | 568.86 | 1,064.92 | |
| 其他应收款(合计) | 4,914.66 | 4,090.05 | 3,853.99 | 3,707.63 | |
| 应收利息 | 127.69 | -- | 36.52 | 147.63 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,786.98 | 4,090.05 | 3,817.48 | 3,560.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 133,150.98 | 150,684.72 | 145,508.94 | 131,810.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 167.48 | 2,103.08 | 1,560.37 | 808.42 | |
| 流动资产合计 | 212,709.08 | 228,509.49 | 239,670.72 | 241,696.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 45,164.52 | 52,511.61 | 12,000.00 | -- | |
| 长期股权投资 | 13,319.60 | 1,985.68 | 1,984.67 | 1,786.71 | |
| 投资性房地产 | 17,361.19 | 17,848.81 | 18,099.73 | 22,866.91 | |
| 在建工程(合计) | 296.93 | 212.02 | 918.82 | 50.00 | |
| 在建工程 | 296.93 | 212.02 | 918.82 | 50.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,902.94 | 16,415.73 | 16,070.94 | 12,109.96 | |
| 固定资产净额 | 14,902.94 | 16,415.73 | 16,070.94 | 12,109.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,011.44 | 17,157.36 | 17,255.59 | 17,375.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,467.89 | 13,200.95 | 13,200.95 | 13,200.95 | |
| 长期待摊费用 | 201.80 | 215.66 | 233.24 | 249.23 | |
| 递延所得税资产 | 4,393.02 | 2,946.44 | 2,870.27 | 2,885.48 | |
| 其他非流动资产 | 51.96 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 134,171.29 | 137,494.26 | 97,634.21 | 85,525.00 | |
| 资产总计 | 346,880.37 | 366,003.75 | 337,304.93 | 327,221.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,900.00 | 31,400.00 | 31,400.00 | 31,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,506.68 | 21,268.63 | 18,054.83 | 9,933.84 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,506.68 | -- | 18,054.83 | 9,933.84 | |
| 预收款项 | 26,097.14 | 52,903.31 | 35,655.38 | 26,228.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,875.79 | 578.11 | 589.11 | 486.23 | |
| 应交税费 | 13,483.54 | 5,519.03 | 5,539.33 | 5,960.67 | |
| 其他应付款(合计) | 23,935.03 | 20,132.79 | 10,855.57 | 11,778.67 | |
| 应付利息 | 141.68 | -- | 159.10 | 168.40 | |
| 应付股利 | 1.73 | -- | 1.73 | 1.73 | |
| 其他应付款 | 23,791.62 | 20,132.79 | 10,694.73 | 11,608.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 114,798.19 | 131,801.89 | 102,094.22 | 85,787.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 55,500.00 | 60,500.00 | 60,500.00 | 65,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11.01 | 11.79 | 12.60 | 14.74 | |
| 长期应付款 | 11.01 | 11.79 | 12.60 | 14.74 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,516.77 | 4,516.77 | 4,624.55 | 4,624.55 | |
| 递延所得税负债 | 1,152.59 | 1,181.41 | 1,215.69 | 1,253.49 | |
| 长期递延收益 | 236.32 | 244.72 | 244.72 | 244.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -1.29 | |
| 非流动负债合计 | 61,416.70 | 66,454.69 | 66,597.55 | 71,636.21 | |
| 负债合计 | 176,214.88 | 198,256.58 | 168,691.76 | 157,424.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,895.56 | 64,820.56 | 64,820.56 | 64,820.56 | |
| 资本公积 | 56,595.28 | 62,498.95 | 61,682.42 | 60,865.90 | |
| 减：库存股 | 6,963.80 | 6,846.05 | 6,846.05 | 6,846.05 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 204.12 | 234.83 | 242.01 | 245.64 | |
| 盈余公积 | 21,510.76 | 21,276.91 | 21,276.91 | 21,276.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,175.21 | 23,476.36 | 25,121.99 | 26,990.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,417.13 | 165,461.55 | 166,297.85 | 167,353.82 | |
| 少数股东权益 | 1,248.36 | 2,285.62 | 2,315.31 | 2,443.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,665.49 | 167,747.17 | 168,613.16 | 169,797.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 346,880.37 | 366,003.75 | 337,304.93 | 327,221.79 | |
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