上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 粤宏远A(000573) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,013,745 | 40,892,818 | 373,779,156 | 319,036,802 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 713,440 | 4,271 | 74,134 | 90,752 |
| 经营活动现金流入小计 | 189,727,186 | 40,897,089 | 373,853,289 | 319,127,554 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 277,316,310 | 246,244,309 | 235,255,536 | 173,307,210 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,276,246 | 3,779,740 | 13,144,753 | 9,471,308 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 10,944,401 | 2,409,689 | 41,182,640 | 39,970,297 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,514,068 | 30,778,553 | 61,979,505 | 36,025,026 |
| 经营活动现金流出小计 | 322,051,024 | 283,212,291 | 351,562,434 | 258,773,841 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,323,839 | -242,315,202 | 22,290,855 | 60,353,713 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101,330,565 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 101,330,565 | 0 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 18,053,849 | 9,471,502 | 45,008,337 | 33,002,200 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 470,400,000 | 0 | 26,147,941 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 488,453,849 | 9,471,502 | 71,156,278 | 33,002,200 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -387,123,284 | -9,471,502 | -71,156,278 | -33,002,200 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 332,000,000 | 79,000,000 | 686,570,000 | 521,700,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 294,900,000 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 626,900,000 | 79,000,000 | 686,570,000 | 521,700,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 356,840,000 | 12,750,000 | 649,470,181 | 583,780,181 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 47,277,754 |
| 筹资活动现金流出小计 | 372,670,467 | 19,371,690 | 685,162,416 | 658,418,925 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 254,229,533 | 59,628,310 | 1,407,584 | -136,718,925 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -265,217,589 | -192,158,394 | -47,457,839 | -109,367,413 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 3,852,128 | 0 | 32,571,923 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -4,933,027 | 0 | 5,901,219 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 10,831,916 | 0 | 29,869,139 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,402,847 | 0 | 2,053,675 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 145,932 | 0 | 343,078 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 124,401 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 64,707 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 8,820,136 | 0 | 14,873,240 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 505,683 | 0 | 441,490 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -209,453,669 | 0 | 57,042,672 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 48,945,047 | 0 | 63,396,113 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 3,237,247 | 0 | -192,678,552 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -132,323,839 | -242,315,202 | 22,290,855 | 60,353,713 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 30,844,693 | 0 | 296,062,282 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 296,062,282 | 0 | 343,520,120 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -265,217,589 | -192,158,394 | -47,457,839 | -109,367,413 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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