| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,704.53 | 28,931.04 | 19,823.42 | 9,551.86 |
| 收到的税费返还 | 42.78 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,933.62 | 43,798.10 | 43,234.85 | 2,751.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,680.94 | 72,729.15 | 63,058.27 | 12,303.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,672.80 | 30,303.48 | 18,912.95 | 9,086.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,685.53 | 4,352.42 | 3,197.89 | 2,211.21 |
| 支付的各项税费 | 24,526.87 | 23,953.10 | 1,127.37 | 689.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,637.39 | 43,291.05 | 45,805.80 | 3,776.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,522.59 | 101,900.05 | 69,044.02 | 15,763.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,841.65 | -29,170.90 | -5,985.75 | -3,460.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 9,300.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.71 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,071.89 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,908.74 | 60,390.72 | 51,218.73 | 1,670.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 71,482.34 | 71,190.72 | 52,718.73 | 3,170.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,187.09 | 1,926.73 | 1,402.22 | 1,082.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,627.50 | 50,332.66 | 45,592.50 | 25,437.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 47,814.59 | 52,259.40 | 46,994.72 | 26,520.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,667.75 | 18,931.33 | 5,724.01 | -23,349.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 105.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 105.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
| 取得借款收到的现金 | 29,900.00 | 29,900.00 | 22,400.00 | 13,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,005.00 | 29,965.00 | 22,465.00 | 13,465.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,990.00 | 24,990.00 | 23,500.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,143.73 | 6,311.86 | 5,976.57 | 422.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 536.91 | 905.46 | 767.93 | 579.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,670.65 | 32,207.32 | 30,244.50 | 8,002.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,665.65 | -2,242.32 | -7,779.50 | 5,462.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,839.55 | -12,481.90 | -8,041.24 | -21,346.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,775.91 | 30,775.91 | 30,781.91 | 30,781.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,936.37 | 18,294.02 | 22,740.67 | 9,435.24 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,151.60 | -- | 92.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 141.31 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,477.26 | -- | 1,269.71 | -- |
| 无形资产摊销 | 605.35 | -- | 313.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 35.07 | -- | 12.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.10 | -- | 1.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | 39.89 | -- | 0.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,868.12 | -- | 422.45 | -- |
| 投资损失 | -16,823.01 | -- | -1,251.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 5,043.22 | -- | -375.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 158.32 | -- | -47.77 | -- |
| 存货的减少 | -11,587.13 | -- | 900.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -18,983.55 | -- | 2,797.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -433.62 | -- | -10,196.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,841.65 | -- | -5,985.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,936.37 | -- | 22,740.67 | -- |
| 现金的期初余额 | 30,775.91 | -- | 30,781.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,839.55 | -- | -8,041.24 | -- |
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