| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,167.86 | 25,153.24 | 17,026.61 | 10,437.89 |
| 收到的税费返还 | -- | 40.20 | 40.20 | 43.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,072.16 | 3,033.57 | 1,020.25 | 333.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,240.02 | 28,227.02 | 18,087.07 | 10,815.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,008.24 | 23,410.33 | 15,208.54 | 7,656.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,878.41 | 2,920.32 | 1,967.89 | 1,171.64 |
| 支付的各项税费 | 5,661.94 | 4,961.84 | 3,961.83 | 2,466.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,109.19 | 5,921.75 | 4,526.40 | 2,989.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,657.78 | 37,214.25 | 25,664.66 | 14,284.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,417.76 | -8,987.23 | -7,577.59 | -3,469.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 64,850.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 269.58 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.74 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,150.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 69,272.31 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 426.25 | 137.82 | 8.61 | 5.37 |
| 投资所支付的现金 | 61,850.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,254.32 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,102.10 | 20,053.50 | 35.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 70,530.57 | 11,239.92 | 20,062.11 | 40.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,258.26 | -11,239.92 | -20,062.11 | -40.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,371.25 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 73,800.00 | 73,800.00 | 64,500.00 | 64,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,027.31 | -- | 273.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,171.25 | 83,827.31 | 64,500.00 | 64,773.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,694.00 | 28,194.00 | 11,344.00 | 9,299.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,516.00 | 10,629.87 | 9,203.84 | 1,267.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.13 | 822.16 | 822.16 | 821.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,214.13 | 39,646.03 | 21,370.00 | 11,388.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,957.12 | 44,181.28 | 43,130.00 | 53,385.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,281.10 | 23,954.13 | 15,490.30 | 49,875.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,391.96 | 47,391.96 | 47,391.96 | 47,391.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,673.06 | 71,346.09 | 62,882.25 | 97,267.17 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,162.54 | -- | 6,803.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 586.60 | -- | -231.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,138.83 | -- | 1,485.34 | -- |
| 无形资产摊销 | 451.55 | -- | 222.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 53.72 | -- | 23.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.76 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 8.21 | -- | 0.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,561.26 | -- | 197.11 | -- |
| 投资损失 | -4,830.58 | -- | -5,623.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -47.88 | -- | 583.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -21.71 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,182.27 | -- | 11,586.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 610.50 | -- | 1,716.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -16,242.46 | -- | -24,342.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 272.17 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,417.76 | -- | -7,577.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 48,673.06 | -- | 62,882.25 | -- |
| 现金的期初余额 | 47,391.96 | -- | 47,391.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,281.10 | -- | 15,490.30 | -- |
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