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| 粤宏远A(000573) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,500.87 | 91,204.05 | 68,635.68 | 27,421.81 | |
| 收到的税费返还 | 836.23 | 230.46 | 319.19 | 44.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 159,063.81 | 1,588.32 | 1,159.24 | 289.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 263,400.91 | 93,022.82 | 70,114.12 | 27,755.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,946.63 | 54,492.58 | 43,283.26 | 14,550.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,830.10 | 4,159.87 | 3,197.71 | 2,112.16 | |
| 支付的各项税费 | 12,405.39 | 14,382.91 | 10,224.19 | 4,116.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 164,287.17 | 5,108.54 | 3,922.97 | 1,881.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 251,469.29 | 78,143.89 | 60,628.12 | 22,659.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,931.62 | 14,878.93 | 9,486.00 | 5,095.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,506.39 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.61 | 2.66 | 2.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,531.47 | 42,613.89 | 37,353.89 | 8,843.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,040.47 | 45,116.55 | 39,856.54 | 11,343.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 496.45 | 384.33 | 223.32 | 65.52 | |
| 投资所支付的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,515.81 | 17,373.81 | 15,603.81 | 870.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,512.26 | 25,258.15 | 23,327.13 | 935.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,528.21 | 19,858.40 | 16,529.41 | 10,408.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | 78.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | 78.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,000.00 | 31,000.00 | 22,000.00 | 14,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,098.00 | 31,098.00 | 22,078.00 | 14,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,790.00 | 55,700.00 | 46,200.00 | 16,960.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,360.82 | 6,779.16 | 5,955.64 | 1,207.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 153.43 | 2,131.26 | 2,076.92 | 861.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,304.24 | 64,610.43 | 54,232.56 | 19,029.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,206.24 | -33,512.43 | -32,154.56 | -4,529.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,746.42 | 1,224.91 | -6,139.16 | 10,974.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,308.39 | 63,308.39 | 63,308.39 | 63,308.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,561.97 | 64,533.30 | 57,169.23 | 74,283.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,619.62 | -- | 10,935.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,274.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,713.03 | -- | 1,153.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 402.11 | -- | 40.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.92 | -- | 21.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.61 | -- | -1.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 213.25 | -- | 0.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,837.94 | -- | 1,497.52 | -- | |
| 投资损失 | -4,679.57 | -- | -3,751.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,857.94 | -- | -659.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -118.05 | -- | -36.30 | -- | |
| 存货的减少 | 15,880.36 | -- | 5,207.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,484.19 | -- | 864.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,924.53 | -- | -5,753.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,931.62 | -- | 9,486.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,561.97 | -- | 57,169.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,308.39 | -- | 63,308.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,746.42 | -- | -6,139.16 | -- | |
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