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PT粤金曼(000588) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,998.14 | 974.09 | 878.31 | 1,293.90 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 74.00 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 2,918.00 | 2,710.93 | 1,125.45 | 2,295.45 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,344.70 | 7,930.09 | 8,004.64 | 3,964.33 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 601.82 | 1,856.24 | 1,500.24 | 1,864.76 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,714.80 | 1,951.33 | 1,375.47 | 1,315.69 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 472.54 | 7,412.00 | 17,264.19 | 16,133.10 | |
流动资产合计 | 14,124.01 | 22,834.67 | 30,148.31 | 26,867.23 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 988.00 | 988.00 | 988.00 | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 628.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 156.39 | 263.33 | 48.00 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 5,422.14 | 5,450.00 | 122.70 | 56.82 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 390.94 | 262.91 | 1.22 | 1.58 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 11,841.00 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 493.11 | 465.69 | 264.33 | 144.20 | |
递延所得税资产 | 18.68 | 5.60 | -- | -- | |
其他非流动资产 | 3,508.43 | 4,960.00 | 4,960.00 | 4,960.00 | |
非流动资产合计 | 22,818.69 | 12,395.53 | 6,384.25 | 5,790.59 | |
资产总计 | 36,942.70 | 35,230.20 | 36,532.56 | 32,657.83 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 800.00 | 800.00 | 500.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 763.70 | 808.38 | 652.06 | 107.57 | |
预收款项 | 66.91 | 138.10 | 23.05 | 45.02 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 223.93 | 105.86 | 44.82 | 25.02 | |
应交税费 | 361.65 | 400.13 | 303.14 | 230.51 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 13.00 | 53.23 | 40.85 | 31.36 | |
其他应付款 | 604.16 | 37.43 | 3,397.82 | 200.39 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 2,833.35 | 2,343.13 | 4,961.73 | 639.86 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 577.28 | 673.76 | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 577.28 | 673.76 | -- | -- | |
负债合计 | 3,410.64 | 3,016.89 | 4,961.73 | 639.86 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 39,892.48 | 39,892.48 | 39,892.48 | 39,892.48 | |
资本公积 | 57,370.03 | 57,370.03 | 57,370.03 | 57,370.03 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,257.04 | 4,291.39 | 4,291.39 | 4,265.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -68,395.70 | -69,691.00 | -70,218.58 | -69,500.94 | |
归属于母公司股东权益合计 | 33,123.83 | 31,862.89 | 31,335.31 | 32,027.36 | |
少数股东权益 | 408.23 | 350.42 | 235.52 | -9.39 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 33,532.06 | 32,213.31 | 31,570.83 | 32,017.97 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 36,942.70 | 35,230.20 | 36,532.56 | 32,657.83 |
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