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历年数据: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
PT粤金曼(000588) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 55.68 | 191.48 | 17.97 | 217.69 | 54.25 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 1,288.47 | 1,289.89 | 1,299.36 | 1,346.70 | 1,209.98 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1,288.47 | 1,289.89 | 1,299.36 | 1,346.70 | 1,209.98 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 1,834.82 | 1,970.12 | 1,151.34 | 756.62 | 17,615.30 |
其他应收款(合计) | 20,874.44 | 21,373.81 | 23,096.46 | 23,841.35 | 7,528.52 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 170.00 | 170.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
其他应收款 | -- | 21,203.81 | -- | 23,571.35 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,324.04 | 2,977.83 | 3,264.35 | 3,003.30 | 3,491.62 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 382.86 | 382.26 | 382.09 | 394.80 | 601.01 |
流动资产合计 | 27,760.31 | 28,185.38 | 29,211.57 | 29,560.47 | 30,500.68 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 307.70 | 307.70 | 307.70 | 237.70 | 209.45 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 1,010.66 | 723.61 | 719.45 | 370.31 | 4,446.97 |
在建工程 | -- | 687.86 | -- | 334.55 | -- |
工程物资 | -- | 35.75 | -- | 35.75 | -- |
固定资产及清理(合计) | 13,172.11 | 13,484.11 | 13,625.53 | 13,915.81 | 9,499.06 |
固定资产净额 | -- | 13,484.11 | -- | 13,915.81 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 534.42 | 538.97 | 543.51 | 548.05 | 552.59 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 11,841.00 | 11,841.00 | 11,841.00 | 11,841.00 | 11,841.00 |
长期待摊费用 | 61.77 | 75.72 | 93.41 | 111.13 | 136.66 |
递延所得税资产 | 395.84 | 395.84 | 395.84 | 395.84 | 134.51 |
其他非流动资产 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 252.92 | 2,773.32 |
非流动资产合计 | 28,540.19 | 28,583.62 | 28,743.12 | 28,886.63 | 30,581.56 |
资产总计 | 56,300.49 | 56,769.00 | 57,954.68 | 58,447.10 | 61,082.24 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,829.30 | 4,946.10 | 4,296.10 | 4,346.80 | 4,843.01 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 3,542.91 | 2,351.65 | 2,344.76 | 2,151.09 | 1,975.24 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 3,542.91 | 2,351.65 | 2,344.76 | 2,151.09 | 1,975.24 |
预收款项 | -- | -- | 971.63 | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 241.80 | 172.11 | 284.37 | 159.38 | 232.34 |
应交税费 | 132.24 | 192.87 | 221.92 | 283.27 | 337.31 |
其他应付款(合计) | 2,259.55 | 1,470.02 | 1,656.82 | 1,562.18 | 2,046.59 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
其他应付款 | -- | 1,430.02 | -- | 1,522.18 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 94.37 | 114.08 | 114.08 | 961.21 | -- |
其他流动负债 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 111.78 | 12.74 |
流动负债合计 | 12,067.48 | 10,231.21 | 9,902.42 | 10,435.54 | 10,432.45 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 452.40 | 452.40 | 452.40 | 452.40 | 585.77 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 794.60 | 1,010.86 | 1,273.91 | 699.10 | 1,101.91 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,247.00 | 1,463.26 | 1,726.31 | 1,151.50 | 1,687.68 |
负债合计 | 13,314.48 | 11,694.47 | 11,628.74 | 11,587.04 | 12,120.13 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 39,892.48 | 39,892.48 | 39,892.48 | 39,892.48 | 39,892.48 |
资本公积 | 57,407.29 | 57,407.29 | 57,407.29 | 57,407.29 | 57,407.29 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,257.04 | 4,257.04 | 4,257.04 | 4,257.04 | 4,257.04 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -58,664.30 | -56,575.78 | -55,324.94 | -54,791.74 | -52,987.61 |
归属于母公司股东权益合计 | 42,894.71 | 44,981.02 | 46,231.87 | 46,765.06 | 48,569.19 |
少数股东权益 | 91.30 | 93.50 | 94.08 | 94.99 | 392.92 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 42,986.01 | 45,074.53 | 46,325.95 | 46,860.05 | 48,962.11 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 56,300.49 | 56,769.00 | 57,954.68 | 58,447.10 | 61,082.24 |
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