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| 顺发恒业(000631) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,259.71 | 99,598.57 | 94,499.63 | 96,569.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5.23 | 251.87 | 184.00 | 419.00 | |
| 应收账款 | 925.67 | 194.44 | 190.68 | 265.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 526.29 | 3,936.75 | 198,635.89 | 199,312.36 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,313.15 | 9,645.49 | 11,796.97 | 12,250.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 994,611.75 | 1,253,272.76 | 1,039,691.91 | 1,022,685.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,425.29 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,121,067.10 | 1,366,899.88 | 1,344,999.09 | 1,331,503.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,084.55 | 1,689.79 | 2,199.01 | 2,882.38 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 50,352.64 | 10,667.19 | 10,499.30 | 10,564.79 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,444.75 | 1,480.55 | 1,504.74 | 1,552.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41.17 | 49.41 | 46.07 | 53.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 8.30 | 5.45 | 7.37 | |
| 递延所得税资产 | 21,553.88 | 15,490.47 | 15,181.72 | 14,858.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 74,476.99 | 29,385.71 | 29,436.28 | 29,919.55 | |
| 资产总计 | 1,195,544.09 | 1,396,285.59 | 1,374,435.37 | 1,361,423.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 193,300.00 | 176,700.00 | 207,200.00 | 205,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 17,405.56 | 25,949.04 | 33,663.57 | 30,073.71 | |
| 应付账款 | 70,963.57 | 58,183.89 | 63,528.02 | 57,572.60 | |
| 预收款项 | 258,705.06 | 514,840.96 | 475,955.86 | 466,175.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,942.40 | 2,783.65 | 2,768.72 | 2,276.51 | |
| 应交税费 | 13,903.55 | -42,672.08 | -33,088.57 | -24,877.69 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,088.50 | 1,034.10 | 1,079.43 | 1,039.27 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 33,183.87 | 30,338.79 | 32,794.52 | 31,709.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 72,500.00 | 96,648.40 | 95,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 663,992.53 | 863,806.74 | 878,901.55 | 856,669.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 171,500.00 | 207,000.00 | 172,648.40 | 180,648.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 6,688.84 | 6,688.84 | 6,688.84 | 6,688.84 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 56.88 | 163.52 | 163.52 | 163.52 | |
| 长期递延收益 | 421.60 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 578.50 | 488.65 | 535.37 | |
| 非流动负债合计 | 178,667.32 | 214,430.86 | 179,989.41 | 188,036.13 | |
| 负债合计 | 842,659.85 | 1,078,237.60 | 1,058,890.96 | 1,044,705.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,550.98 | 104,550.98 | 104,550.98 | 104,550.98 | |
| 资本公积 | 21,622.92 | 21,622.92 | 21,622.85 | 21,622.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.69 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,266.79 | 21,861.32 | 21,861.32 | 21,861.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 200,444.24 | 170,012.78 | 167,509.27 | 168,682.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 352,884.24 | 318,048.00 | 315,544.41 | 316,718.03 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 352,884.24 | 318,048.00 | 315,544.41 | 316,718.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,195,544.09 | 1,396,285.59 | 1,374,435.37 | 1,361,423.36 | |
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