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| 顺发恒业(000631) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 860,443.36 | 757,968.67 | 464,893.56 | 700,168.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,351.66 | -- | 5,662.64 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,351.66 | 9,447.39 | 5,662.64 | 5,725.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23.36 | 562.37 | 178.65 | 164.48 | |
| 其他应收款(合计) | 19,783.75 | -- | 22,279.74 | -- | |
| 应收利息 | 31.11 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,752.64 | 21,669.37 | 22,279.74 | 23,117.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 262,471.36 | 343,921.21 | 521,505.97 | 712,649.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,488.78 | 77,177.38 | 280,913.60 | 44,687.56 | |
| 流动资产合计 | 1,170,562.27 | 1,210,746.39 | 1,295,434.15 | 1,486,511.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 21,239.46 | 21,573.29 | 22,020.23 | 22,347.23 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 954.50 | 1,297.34 | 1,297.34 | 1,302.85 | |
| 长期股权投资 | 80,793.94 | 75,127.44 | 74,354.62 | 69,026.83 | |
| 投资性房地产 | 61,744.16 | 54,900.94 | 55,642.49 | 56,638.06 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,588.36 | -- | 1,011.80 | -- | |
| 固定资产净额 | 5,588.36 | 1,024.76 | 1,011.80 | 1,123.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5.79 | 6.58 | 7.38 | 8.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 28,244.40 | 29,975.49 | 29,107.83 | 27,263.41 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 198,574.64 | 183,909.89 | 183,445.74 | 177,713.80 | |
| 资产总计 | 1,369,136.91 | 1,394,656.28 | 1,478,879.89 | 1,664,225.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 57,869.69 | -- | 62,974.59 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 57,869.69 | 60,263.96 | 62,974.59 | 54,583.92 | |
| 预收款项 | 180,131.15 | 212,566.89 | 367,627.90 | 559,112.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,974.46 | 2,976.87 | 2,401.65 | 1,885.42 | |
| 应交税费 | 13,257.23 | 16,119.48 | 7,898.66 | 12,206.08 | |
| 其他应付款(合计) | 217,709.49 | -- | 182,641.99 | -- | |
| 应付利息 | 7,295.82 | 4,202.25 | 6,753.95 | 3,675.90 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 210,413.66 | 211,598.04 | 175,888.04 | 169,373.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | 3,750.00 | 5,000.00 | 5,780.49 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 476,942.02 | 511,477.50 | 628,544.78 | 806,617.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,750.00 | 36,250.00 | 36,250.00 | 42,658.54 | |
| 应付债券 | 238,434.57 | 238,343.34 | 238,225.07 | 238,087.40 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,688.84 | -- | 6,688.84 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 6,688.84 | 6,688.84 | 6,688.84 | 6,688.84 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 898.80 | 1,553.10 | 1,553.10 | 1,553.10 | |
| 长期递延收益 | 1,175.06 | 1,262.54 | 1,439.55 | 1,412.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 280,947.27 | 284,097.82 | 284,156.56 | 290,400.78 | |
| 负债合计 | 757,889.30 | 795,575.32 | 912,701.34 | 1,097,018.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 243,251.92 | 243,251.92 | 243,251.92 | 243,251.92 | |
| 资本公积 | 139,033.51 | 139,033.51 | 139,033.51 | 139,033.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,298.50 | 1,619.65 | 2,066.36 | 2,393.17 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,957.53 | 27,708.68 | 27,708.68 | 27,708.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 187,718.81 | 184,770.47 | 151,694.13 | 152,431.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 609,260.26 | 596,384.23 | 563,754.60 | 564,818.38 | |
| 少数股东权益 | 1,987.36 | 2,696.73 | 2,423.96 | 2,389.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 611,247.62 | 599,080.96 | 566,178.55 | 567,207.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,369,136.91 | 1,394,656.28 | 1,478,879.89 | 1,664,225.72 | |
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