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| 惠天热电(000692) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,056.76 | 17,758.53 | 21,510.36 | 46,462.63 | 37,275.44 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 60,011.11 | 64,345.89 | 67,106.30 | 56,570.69 | 53,512.22 |
| 应收票据 | 35.00 | 20.00 | 211.00 | 237.70 | 182.70 |
| 应收账款 | 59,976.11 | 64,325.89 | 66,895.30 | 56,332.99 | 53,329.53 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 30,174.42 | 19,020.77 | 38,626.50 | 36,575.53 | 21,519.16 |
| 其他应收款(合计) | 52,663.74 | 53,173.18 | 51,584.12 | 52,488.61 | 19,352.94 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 53,173.18 | -- | 52,488.61 | 19,352.94 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,885.52 | 20,025.41 | 15,141.53 | 36,088.21 | 38,119.96 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,137.84 | 8,135.59 | 7,599.06 | 6,935.72 | 10,736.17 |
| 流动资产合计 | 192,929.38 | 182,459.37 | 201,567.88 | 235,121.38 | 180,515.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 210.44 | 210.44 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 38,515.83 | 38,515.83 | 38,942.30 | 38,942.30 | 32,895.45 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 19,088.75 | 10,207.26 | 9,201.24 | 9,069.76 | 11,752.36 |
| 在建工程 | -- | 10,207.26 | -- | 9,069.76 | 11,752.36 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 257,136.20 | 263,047.42 | 279,765.67 | 286,059.58 | 259,876.21 |
| 固定资产净额 | -- | 263,047.42 | -- | 286,059.58 | 259,876.21 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 20,570.42 | 20,718.44 | 20,837.06 | 20,991.59 | 21,120.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 700.70 | 732.11 | 772.53 | 812.95 | 853.37 |
| 递延所得税资产 | 18,904.46 | 15,132.15 | 11,334.73 | 9,896.85 | 15,065.86 |
| 其他非流动资产 | 6,262.96 | 9,052.98 | 8,097.32 | 8,309.85 | 10,079.99 |
| 非流动资产合计 | 361,389.75 | 357,616.62 | 369,161.30 | 374,293.34 | 351,854.31 |
| 资产总计 | 554,319.14 | 540,075.99 | 570,729.18 | 609,414.72 | 532,370.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 235,000.00 | 232,500.00 | 229,500.00 | 196,900.00 | 225,300.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 65,821.58 | 59,762.22 | 90,040.05 | 76,424.32 | 65,305.43 |
| 应付票据 | 4,150.00 | 150.00 | -- | 10,104.92 | -- |
| 应付账款 | 61,671.58 | 59,612.22 | -- | 66,319.40 | -- |
| 预收款项 | 31,766.22 | 11,526.30 | 8,978.84 | 87,159.45 | 23,425.66 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 157.13 | 148.61 | 138.50 | 128.60 | 109.88 |
| 应交税费 | 377.40 | 443.80 | 1,102.18 | 2,084.30 | 255.86 |
| 其他应付款(合计) | 7,968.90 | 7,421.82 | 7,545.43 | 7,502.12 | 8,306.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 63.51 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,421.82 | -- | 7,438.61 | 8,306.45 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,495.73 | 19,145.60 | 12,527.90 | 13,027.90 | 59,027.90 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 359,586.95 | 330,948.36 | 349,832.91 | 383,226.71 | 381,731.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 7,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | 15,397.06 | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 26,441.07 | 28,783.27 | -- | 15,395.95 | 18,717.77 |
| 长期应付款 | -- | 28,432.39 | -- | 15,047.32 | 18,717.77 |
| 专项应付款 | -- | 350.87 | -- | 348.63 | -- |
| 预计非流动负债 | 228.12 | 228.12 | 285.81 | 228.12 | 140.61 |
| 递延所得税负债 | 1,665.47 | 1,665.47 | 1,665.47 | 1,665.47 | -- |
| 长期递延收益 | 4,816.14 | 5,086.77 | 16,813.30 | 17,337.35 | 17,894.79 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 78,150.80 | 80,763.63 | 79,161.65 | 79,626.89 | 44,253.17 |
| 负债合计 | 437,737.75 | 411,711.98 | 428,994.55 | 462,853.60 | 425,984.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,283.30 | 53,283.30 | 53,283.30 | 53,283.30 | 53,283.30 |
| 资本公积 | 45,585.44 | 45,585.44 | 45,585.44 | 45,585.44 | 37,922.66 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 2,675.33 | 2,864.69 | 3,179.92 | 2,746.66 | 2,576.68 |
| 盈余公积 | 12,578.39 | 12,578.39 | 12,578.39 | 12,578.39 | 12,578.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -3,279.45 | 8,286.63 | 21,270.36 | 26,689.23 | -4,001.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,843.01 | 122,598.45 | 135,897.40 | 140,883.01 | 102,359.28 |
| 少数股东权益 | 5,738.38 | 5,765.56 | 5,837.23 | 5,678.11 | 4,026.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,581.39 | 128,364.01 | 141,734.63 | 146,561.12 | 106,385.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 554,319.14 | 540,075.99 | 570,729.18 | 609,414.72 | 532,370.20 |
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