惠天热电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
惠天热电(000692) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,461.12189,013.3342,809.6714,987.186,932.07
收到的税费返还0.16287.4495.5173.0412.99
收到的其他与经营活动有关的现金3,822.1110,019.236,200.403,466.411,424.33
经营活动现金流入小计11,283.38199,319.9949,105.5818,526.638,369.40
购买商品、接受劳务支付的现金33,104.15159,707.4374,857.6658,003.7944,516.37
支付给职工以及为职工支付的现金8,118.1832,716.9121,546.9815,444.409,801.25
支付的各项税费1,098.442,958.222,924.402,489.211,590.71
支付的其他与经营活动有关的现金3,952.483,722.603,113.821,436.65920.88
经营活动现金流出小计46,273.26199,105.16102,442.8577,374.0556,829.21
经营活动产生的现金流量净额-34,989.87214.83-53,337.27-58,847.42-48,459.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,149.8018,295.8412,636.328,220.186,414.39
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,149.8018,295.8412,636.328,220.186,414.39
投资活动产生的现金流量净额-2,149.80-18,295.84-12,636.32-8,220.18-6,414.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金78,600.00285,000.00213,000.00197,500.00111,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金80,000.0026,550.0026,550.0026,550.00--
筹资活动现金流入小计158,600.00311,550.00239,550.00224,050.00111,500.00
偿还债务支付的现金89,850.00285,550.00182,917.45169,917.4579,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,770.9215,403.8211,580.427,514.033,422.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金24,151.3117,985.456,555.353,325.92--
筹资活动现金流出小计117,772.23318,939.27201,053.21180,757.3982,822.80
筹资活动产生的现金流量净额40,827.77-7,389.2738,496.7943,292.6128,677.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,688.09-25,470.28-27,476.80-23,775.00-26,197.01
加:期初现金及现金等价物余额14,886.9640,357.2540,357.2540,357.2540,357.25
六、期末现金及现金等价物余额18,575.0514,886.9612,880.4416,582.2414,160.23
附注
净利润---10,284.50---18,315.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,068.77--674.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,425.35--12,481.63--
无形资产摊销--622.44--390.53--
长期待摊费用摊销--162.95--0.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,154.31------
固定资产报废损失--0.45------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,525.44--7,514.80--
投资损失---6,741.57--426.48--
递延所得税资产减少---6,052.72---5,235.30--
递延所得税负债增加---153.60------
存货的减少---2,549.27--16,062.80--
经营性应收项目的减少---17,592.57--9,094.98--
经营性应付项目的增加--4,108.92---81,943.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,170.95------
经营活动产生现金流量净额--214.83---58,847.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,886.96--16,582.24--
现金的期初余额--40,357.25--40,357.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,470.28---23,775.00--
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