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| 惠天热电(000692) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,809.67 | 14,987.18 | 6,932.07 | 192,565.59 | 40,426.42 |
| 收到的税费返还 | 95.51 | 73.04 | 12.99 | 579.96 | 560.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,200.40 | 3,466.41 | 1,424.33 | 15,753.28 | 12,750.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,105.58 | 18,526.63 | 8,369.40 | 208,898.82 | 53,737.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,857.66 | 58,003.79 | 44,516.37 | 167,510.33 | 78,065.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,546.98 | 15,444.40 | 9,801.25 | 32,698.43 | 19,158.81 |
| 支付的各项税费 | 2,924.40 | 2,489.21 | 1,590.71 | 3,938.19 | 3,486.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,113.82 | 1,436.65 | 920.88 | 5,517.04 | 3,784.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,442.85 | 77,374.05 | 56,829.21 | 209,663.99 | 104,494.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,337.27 | -58,847.42 | -48,459.82 | -765.17 | -50,757.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.30 | 0.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 6,265.03 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,662.78 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 13,928.11 | 0.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,636.32 | 8,220.18 | 6,414.39 | 20,308.71 | 13,565.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,636.32 | 8,220.18 | 6,414.39 | 20,308.71 | 13,565.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,636.32 | -8,220.18 | -6,414.39 | -6,380.60 | -13,565.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 213,000.00 | 197,500.00 | 111,500.00 | 272,400.00 | 150,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,550.00 | 26,550.00 | -- | 2,915.03 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 239,550.00 | 224,050.00 | 111,500.00 | 275,315.03 | 150,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 182,917.45 | 169,917.45 | 79,400.00 | 245,750.00 | 86,850.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,580.42 | 7,514.03 | 3,422.80 | 12,991.48 | 9,599.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,555.35 | 3,325.92 | -- | 12,613.36 | 713.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,053.21 | 180,757.39 | 82,822.80 | 271,354.84 | 97,163.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,496.79 | 43,292.61 | 28,677.20 | 3,960.19 | 53,236.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,476.80 | -23,775.00 | -26,197.01 | -3,185.57 | -11,085.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,357.25 | 40,357.25 | 40,357.25 | 43,542.82 | 43,542.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,880.44 | 16,582.24 | 14,160.23 | 40,357.25 | 32,457.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -18,315.14 | -- | 2,296.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 674.75 | -- | 3,295.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,481.63 | -- | 24,642.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 80.84 | -- | 622.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.45 | -- | 160.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1,646.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,514.80 | -- | 13,171.52 | -- |
| 投资损失 | -- | 426.48 | -- | -15,966.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,235.30 | -- | -3,826.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 1,665.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,062.80 | -- | 39,240.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,094.98 | -- | -40,785.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -81,943.40 | -- | -18,148.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -5,489.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -58,847.42 | -- | -765.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,582.24 | -- | 40,357.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,357.25 | -- | 43,542.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,775.00 | -- | -3,185.57 | -- |
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