惠天热电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
惠天热电(000692) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,026.5218,974.547,461.12189,013.3342,809.67
收到的税费返还351.02351.020.16287.4495.51
收到的其他与经营活动有关的现金13,370.808,200.623,822.1110,019.236,200.40
经营活动现金流入小计61,748.3427,526.1711,283.38199,319.9949,105.58
购买商品、接受劳务支付的现金71,809.7643,901.6233,104.15159,707.4374,857.66
支付给职工以及为职工支付的现金19,226.2213,590.758,118.1832,716.9121,546.98
支付的各项税费2,252.101,961.411,098.442,958.222,924.40
支付的其他与经营活动有关的现金7,581.756,852.043,952.483,722.603,113.82
经营活动现金流出小计100,869.8266,305.8246,273.26199,105.16102,442.85
经营活动产生的现金流量净额-39,121.48-38,779.64-34,989.87214.83-53,337.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.230.53------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.230.53------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,289.062,436.432,149.8018,295.8412,636.32
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,289.062,436.432,149.8018,295.8412,636.32
投资活动产生的现金流量净额-4,287.83-2,435.91-2,149.80-18,295.84-12,636.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金140,100.00113,100.0078,600.00285,000.00213,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金90,000.0090,000.0080,000.0026,550.0026,550.00
筹资活动现金流入小计230,100.00203,100.00158,600.00311,550.00239,550.00
偿还债务支付的现金150,350.00120,350.0089,850.00285,550.00182,917.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,887.547,324.403,770.9215,403.8211,580.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金29,025.8028,644.3024,151.3117,985.456,555.35
筹资活动现金流出小计190,263.34156,318.70117,772.23318,939.27201,053.21
筹资活动产生的现金流量净额39,836.6646,781.3040,827.77-7,389.2738,496.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,572.665,565.763,688.09-25,470.28-27,476.80
加:期初现金及现金等价物余额14,886.9614,886.9614,886.9640,357.2540,357.25
六、期末现金及现金等价物余额11,314.3020,452.7218,575.0514,886.9612,880.44
附注
净利润---20,155.93---10,284.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--497.99--2,068.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,046.26--24,425.35--
无形资产摊销--318.39--622.44--
长期待摊费用摊销--83.74--162.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.14---3,154.31--
固定资产报废损失--2.80--0.45--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,249.35--17,525.44--
投资损失--531.87---6,741.57--
递延所得税资产减少---5,251.77---6,052.72--
递延所得税负债增加-------153.60--
存货的减少--27,488.27---2,549.27--
经营性应收项目的减少--11,323.43---17,592.57--
经营性应付项目的增加---74,913.89--4,108.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------2,170.95--
经营活动产生现金流量净额---38,779.64--214.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,452.72--14,886.96--
现金的期初余额--14,886.96--40,357.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,565.76---25,470.28--
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