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| 惠天热电(000692) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,026.52 | 18,974.54 | 7,461.12 | 189,013.33 | 42,809.67 |
| 收到的税费返还 | 351.02 | 351.02 | 0.16 | 287.44 | 95.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,370.80 | 8,200.62 | 3,822.11 | 10,019.23 | 6,200.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,748.34 | 27,526.17 | 11,283.38 | 199,319.99 | 49,105.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,809.76 | 43,901.62 | 33,104.15 | 159,707.43 | 74,857.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,226.22 | 13,590.75 | 8,118.18 | 32,716.91 | 21,546.98 |
| 支付的各项税费 | 2,252.10 | 1,961.41 | 1,098.44 | 2,958.22 | 2,924.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,581.75 | 6,852.04 | 3,952.48 | 3,722.60 | 3,113.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,869.82 | 66,305.82 | 46,273.26 | 199,105.16 | 102,442.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,121.48 | -38,779.64 | -34,989.87 | 214.83 | -53,337.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.23 | 0.53 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.23 | 0.53 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,289.06 | 2,436.43 | 2,149.80 | 18,295.84 | 12,636.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,289.06 | 2,436.43 | 2,149.80 | 18,295.84 | 12,636.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,287.83 | -2,435.91 | -2,149.80 | -18,295.84 | -12,636.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 140,100.00 | 113,100.00 | 78,600.00 | 285,000.00 | 213,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,000.00 | 90,000.00 | 80,000.00 | 26,550.00 | 26,550.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 230,100.00 | 203,100.00 | 158,600.00 | 311,550.00 | 239,550.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,350.00 | 120,350.00 | 89,850.00 | 285,550.00 | 182,917.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,887.54 | 7,324.40 | 3,770.92 | 15,403.82 | 11,580.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,025.80 | 28,644.30 | 24,151.31 | 17,985.45 | 6,555.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,263.34 | 156,318.70 | 117,772.23 | 318,939.27 | 201,053.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,836.66 | 46,781.30 | 40,827.77 | -7,389.27 | 38,496.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,572.66 | 5,565.76 | 3,688.09 | -25,470.28 | -27,476.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,886.96 | 14,886.96 | 14,886.96 | 40,357.25 | 40,357.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,314.30 | 20,452.72 | 18,575.05 | 14,886.96 | 12,880.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -20,155.93 | -- | -10,284.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 497.99 | -- | 2,068.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,046.26 | -- | 24,425.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 318.39 | -- | 622.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 83.74 | -- | 162.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.14 | -- | -3,154.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.80 | -- | 0.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,249.35 | -- | 17,525.44 | -- |
| 投资损失 | -- | 531.87 | -- | -6,741.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,251.77 | -- | -6,052.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -153.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | 27,488.27 | -- | -2,549.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,323.43 | -- | -17,592.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -74,913.89 | -- | 4,108.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -2,170.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -38,779.64 | -- | 214.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,452.72 | -- | 14,886.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,886.96 | -- | 40,357.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,565.76 | -- | -25,470.28 | -- |
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