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| 惠天热电(000692) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,565.59 | 40,426.42 | 18,053.02 | 10,566.76 | |
| 收到的税费返还 | 579.96 | 560.60 | 5.09 | 5.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,753.28 | 12,750.74 | 904.02 | 594.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,898.82 | 53,737.76 | 18,962.13 | 11,166.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,510.33 | 78,065.04 | 58,670.67 | 38,901.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,698.43 | 19,158.81 | 13,265.28 | 7,273.06 | |
| 支付的各项税费 | 3,938.19 | 3,486.69 | 2,802.19 | 1,306.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,517.04 | 3,784.26 | 3,227.31 | 1,996.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 209,663.99 | 104,494.79 | 77,965.45 | 49,478.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -765.17 | -50,757.03 | -59,003.32 | -38,312.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,265.03 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,662.78 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,928.11 | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,308.71 | 13,565.73 | 10,655.80 | 6,601.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,308.71 | 13,565.73 | 10,655.80 | 6,601.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,380.60 | -13,565.44 | -10,655.50 | -6,601.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 272,400.00 | 150,400.00 | 122,162.49 | 85,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,915.03 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 275,315.03 | 150,400.00 | 122,162.49 | 85,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 245,750.00 | 86,850.00 | 79,600.00 | 60,645.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,991.48 | 9,599.09 | 6,106.74 | 2,848.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,613.36 | 713.95 | 713.95 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 271,354.84 | 97,163.04 | 86,420.70 | 63,494.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,960.19 | 53,236.96 | 35,741.79 | 22,405.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,185.57 | -11,085.51 | -33,917.02 | -22,507.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,542.82 | 43,542.82 | 43,542.82 | 43,542.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,357.25 | 32,457.31 | 9,625.79 | 21,034.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,296.40 | -- | -19,725.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,295.98 | -- | 484.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,642.94 | -- | 12,268.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 622.94 | -- | 311.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.58 | -- | 76.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,646.52 | -- | 3.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,171.52 | -- | 6,125.78 | -- | |
| 投资损失 | -15,966.08 | -- | 446.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,826.04 | -- | -5,725.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,665.47 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 39,240.13 | -- | 9,892.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,785.24 | -- | 16,692.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,148.66 | -- | -79,854.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,489.27 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -765.17 | -- | -59,003.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,357.25 | -- | 9,625.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,542.82 | -- | 43,542.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,185.57 | -- | -33,917.02 | -- | |
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