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| 惠天热电(000692) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,053.08 | 38,297.08 | 20,510.23 | 12,088.50 | |
| 收到的税费返还 | 101.00 | 0.02 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,566.28 | 7,248.72 | 4,294.60 | 2,598.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,720.36 | 45,545.82 | 24,804.83 | 14,686.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,434.49 | 92,003.42 | 72,435.69 | 45,286.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,314.64 | 16,943.86 | 11,239.00 | 6,383.52 | |
| 支付的各项税费 | 6,454.14 | 4,790.00 | 3,951.30 | 1,292.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,469.40 | 10,919.33 | 9,656.23 | 2,653.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,672.68 | 124,656.62 | 97,282.22 | 55,615.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,952.32 | -79,110.80 | -72,477.39 | -40,929.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 375.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,478.64 | 1,478.64 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 375.00 | 375.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,853.64 | 1,853.64 | 375.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,436.61 | 24,638.02 | 14,899.24 | 13,221.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,436.61 | 24,638.02 | 14,899.24 | 13,221.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,582.97 | -22,784.38 | -14,524.24 | -13,221.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 245,653.83 | 223,653.83 | 172,920.00 | 128,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 245,898.83 | 223,653.83 | 172,920.00 | 128,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 179,027.00 | 109,027.00 | 90,027.00 | 72,789.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,639.07 | 5,795.32 | 3,658.25 | 1,787.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,666.07 | 114,822.32 | 93,685.25 | 74,577.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,232.76 | 108,831.51 | 79,234.75 | 53,422.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,697.47 | 6,936.33 | -7,766.88 | -727.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,802.84 | 27,802.84 | 27,802.84 | 27,802.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,500.31 | 34,739.17 | 20,035.96 | 27,075.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,059.70 | -- | 4,215.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,869.68 | -- | 1,041.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,887.54 | -- | 9,627.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 586.85 | -- | 278.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.99 | -- | 20.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,049.79 | -- | 4.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,510.31 | -- | 3,075.62 | -- | |
| 投资损失 | -4,397.89 | -- | -1,703.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 452.59 | -- | 297.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,718.95 | -- | -2,769.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,156.77 | -- | -10,016.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,606.05 | -- | -76,548.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,952.32 | -- | -72,477.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,500.31 | -- | 20,035.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,802.84 | -- | 27,802.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,697.47 | -- | -7,766.88 | -- | |
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