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| *ST惠天(000692) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,177.18 | 53,870.59 | 19,096.10 | 11,909.16 | |
| 收到的税费返还 | 245.57 | 66.89 | 1.00 | 1.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,247.26 | 9,511.21 | 6,248.37 | 5,247.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,670.01 | 63,448.69 | 25,345.47 | 17,157.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,949.63 | 97,052.55 | 54,849.76 | 46,300.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,342.56 | 20,527.46 | 12,332.74 | 6,429.23 | |
| 支付的各项税费 | 2,223.65 | 1,739.18 | 1,427.42 | 679.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,353.04 | 2,528.02 | 782.90 | 297.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 265,868.88 | 121,847.21 | 69,392.82 | 53,707.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,198.87 | -58,398.52 | -44,047.35 | -36,549.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33,399.15 | 31,961.89 | 31,820.52 | 31,820.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,399.15 | 31,961.89 | 31,820.52 | 31,820.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,056.99 | 10,486.08 | 4,854.34 | 2,125.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,056.99 | 10,486.08 | 4,854.34 | 2,125.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,342.16 | 21,475.80 | 26,966.18 | 29,695.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 198,510.69 | 88,900.00 | 34,900.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,642.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,152.75 | 88,900.00 | 34,900.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 127,500.00 | 28,800.00 | 5,800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,873.55 | 8,767.13 | 5,925.21 | 2,891.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,878.18 | 6,016.88 | 5,106.88 | 1,731.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,251.74 | 43,584.01 | 16,832.09 | 4,623.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,901.01 | 45,315.99 | 18,067.91 | 376.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,044.30 | 8,393.27 | 986.74 | -6,477.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,448.38 | 13,448.38 | 13,448.38 | 13,448.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,492.67 | 21,841.64 | 14,435.11 | 6,971.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -23,552.58 | -- | -2,787.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,286.62 | -- | 396.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,633.76 | -- | 8,326.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 495.47 | -- | 292.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 103.30 | -- | 51.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,477.80 | -- | -10,178.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,307.96 | -- | 8,203.32 | -- | |
| 投资损失 | -4,070.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -300.84 | -- | 2,847.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -85,010.33 | -- | 6,228.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,070.13 | -- | -2,290.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,626.00 | -- | -55,138.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,014.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,198.87 | -- | -44,047.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,492.67 | -- | 14,435.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,448.38 | -- | 13,448.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,044.30 | -- | 986.74 | -- | |
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