| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,150.52 | 34,747.69 | 15,601.69 | 9,064.68 |
| 收到的税费返还 | 58.35 | 0.07 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,860.37 | 16,252.88 | 8,475.13 | 1,542.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 212,069.24 | 51,000.65 | 24,076.82 | 10,606.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,645.70 | 90,615.35 | 59,325.63 | 42,108.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,792.14 | 21,066.03 | 14,435.15 | 8,210.73 |
| 支付的各项税费 | 4,098.50 | 2,616.14 | 2,116.96 | 1,058.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,878.17 | 8,035.47 | 5,886.89 | 4,589.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 200,414.52 | 122,332.99 | 81,764.63 | 55,966.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,654.72 | -71,332.34 | -57,687.81 | -45,360.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,530.48 | 16,970.30 | 9,868.55 | 8,835.08 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51,730.48 | 16,970.30 | 9,868.55 | 8,835.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,730.48 | -16,970.30 | -9,868.55 | -8,835.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 302,064.72 | 229,664.72 | 199,950.99 | 174,314.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,060.31 | 27,600.00 | 27,600.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 331,125.03 | 257,264.72 | 227,550.99 | 174,314.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 259,548.55 | 162,733.83 | 132,233.83 | 122,233.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,827.48 | 9,654.38 | 4,933.22 | 2,235.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,630.73 | 3,978.95 | 3,978.95 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,006.76 | 176,367.16 | 141,146.00 | 124,469.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,118.27 | 80,897.56 | 86,404.99 | 49,845.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,042.51 | -7,405.09 | 18,848.63 | -4,349.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,500.31 | 33,500.31 | 33,500.31 | 33,500.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,542.82 | 26,095.23 | 52,348.94 | 29,150.33 |
| 附注 |
| 净利润 | -5,627.22 | -- | 176.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,972.43 | -- | 2,002.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,448.58 | -- | 10,479.75 | -- |
| 无形资产摊销 | 620.63 | -- | 309.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 86.32 | -- | 27.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,100.17 | -- | -3.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,678.62 | -- | 4,592.08 | -- |
| 投资损失 | 386.57 | -- | 293.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,880.14 | -- | -389.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,741.72 | -- | 4,252.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,204.09 | -- | -4,922.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,668.88 | -- | -74,505.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,654.72 | -- | -57,687.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 43,542.82 | -- | 52,348.94 | -- |
| 现金的期初余额 | 33,500.31 | -- | 33,500.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,042.51 | -- | 18,848.63 | -- |
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