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| *ST惠天(000692) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,678.42 | 55,319.56 | 30,623.04 | 16,070.95 | |
| 收到的税费返还 | 12,677.64 | 12,677.64 | 5,090.40 | 0.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,116.16 | 12,618.35 | 496.10 | 1,967.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 229,472.22 | 80,615.54 | 36,209.54 | 18,038.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,791.02 | 68,035.60 | 29,419.66 | 23,610.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,406.66 | 28,912.40 | 13,024.16 | 8,821.72 | |
| 支付的各项税费 | 4,011.49 | 3,068.91 | 2,372.04 | 582.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,787.38 | 2,640.74 | 973.77 | 2,168.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 252,996.55 | 102,657.64 | 45,789.64 | 35,183.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,524.33 | -22,042.10 | -9,580.10 | -17,144.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.23 | 56.23 | 56.23 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56.23 | 56.23 | 56.23 | 0.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,750.26 | 7,996.30 | 3,161.58 | 2,808.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,750.26 | 7,996.30 | 3,161.58 | 2,808.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,694.04 | -7,940.07 | -3,105.35 | -2,808.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 278,550.00 | 103,450.00 | 28,950.00 | 13,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 308,550.78 | 103,450.00 | 28,950.00 | 13,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 179,381.20 | 62,550.00 | 23,050.00 | 5,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,547.66 | 10,428.34 | 6,928.97 | 3,233.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,114.42 | 4,066.54 | 4,066.54 | 595.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,043.29 | 77,044.87 | 34,045.51 | 9,628.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,507.49 | 26,405.13 | -5,095.51 | 3,521.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,289.13 | -3,577.05 | -17,780.96 | -16,431.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,492.67 | 25,492.67 | 25,492.67 | 25,492.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,781.80 | 21,915.62 | 7,711.72 | 9,061.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -195,790.83 | -- | -86,292.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3.78 | -- | 820.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,562.33 | -- | 9,234.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 523.15 | -- | 260.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.99 | -- | 47.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,350.16 | -- | 186.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -9.42 | -- | -9.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,851.97 | -- | 8,512.12 | -- | |
| 投资损失 | -137.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10,836.20 | -- | -342.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 63,545.13 | -- | 90,846.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,534.60 | -- | 1,396.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,989.66 | -- | -38,461.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,554.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,524.33 | -- | -9,580.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,781.80 | -- | 7,711.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,492.67 | -- | 25,492.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,289.13 | -- | -17,780.96 | -- | |
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