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| *ST惠天(000692) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,616.58 | 20,783.08 | 15,553.61 | ||
| 收到的税费返还 | 0.75 | 0.75 | 0.24 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,921.35 | 4,979.23 | 875.74 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 104,538.68 | 25,763.06 | 16,429.60 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,014.42 | 40,948.17 | 34,238.11 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,560.82 | 13,008.00 | 8,178.86 | ||
| 支付的各项税费 | 2,444.15 | 1,890.91 | 967.90 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,238.99 | 1,077.54 | 752.42 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 104,258.39 | 56,924.62 | 44,137.30 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280.30 | -31,161.56 | -27,707.70 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.83 | 4.74 | 4.74 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -38,594.31 | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -38,477.48 | 4.74 | 4.74 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,370.58 | 1,648.29 | 1,299.16 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,370.58 | 1,648.29 | 1,299.16 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,848.06 | -1,643.55 | -1,294.42 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 59,072.01 | 39,000.00 | 36,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 59,072.01 | 39,000.00 | 36,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 59,800.00 | 19,600.00 | 16,610.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,127.05 | 8,127.00 | 4,151.21 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,770.29 | 3,182.45 | 1,193.25 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 75,697.34 | 30,909.46 | 21,954.46 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,625.33 | 8,090.54 | 14,045.54 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,193.09 | -24,714.57 | -14,956.58 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,781.80 | 74,781.80 | 74,781.80 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,588.71 | 50,067.23 | 59,825.22 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -43,131.05 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -297.67 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,675.01 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 262.61 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 264.83 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | 9.86 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 11,240.17 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -77.93 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | 28,686.05 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,820.06 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -53,095.41 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -31,161.56 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 50,067.23 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 74,781.80 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,714.57 | -- | ||
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