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惠天热电(000692) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,714.83 | 40,498.01 | 12,355.88 | 6,176.72 | |
收到的税费返还 | -- | 27.95 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,094.66 | 25,147.19 | 18,836.78 | 7,629.48 | |
经营活动现金流入小计 | 184,809.49 | 65,673.15 | 31,192.66 | 13,806.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,262.35 | 93,101.06 | 63,927.93 | 50,790.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,128.35 | 16,445.91 | 10,393.02 | 5,626.08 | |
支付的各项税费 | 4,915.02 | 3,636.57 | 3,028.48 | 1,008.04 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,896.86 | 10,658.82 | 10,930.59 | 5,084.00 | |
经营活动现金流出小计 | 167,202.58 | 123,842.37 | 88,280.02 | 62,508.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,606.91 | -58,169.21 | -57,087.36 | -48,702.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,431.21 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,431.21 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,254.47 | 14,637.43 | 5,855.46 | 4,294.17 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 29,254.47 | 14,637.43 | 5,855.46 | 4,294.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,823.25 | -14,637.43 | -5,855.46 | -4,294.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 217,240.61 | 170,260.61 | 140,287.31 | 113,787.31 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 217,240.61 | 170,260.61 | 140,287.31 | 113,787.31 | |
偿还债务支付的现金 | 200,312.69 | 77,825.57 | 60,512.88 | 54,012.88 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,744.95 | 6,517.58 | 4,063.39 | 1,734.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 208,057.64 | 84,343.14 | 64,576.27 | 55,747.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,182.97 | 85,917.47 | 75,711.04 | 58,040.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,966.63 | 13,110.82 | 12,768.22 | 5,043.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,836.21 | 24,836.21 | 24,836.21 | 24,836.21 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,802.84 | 37,947.03 | 37,604.43 | 29,879.66 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,975.75 | -- | 5,227.54 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -65.48 | -- | 561.95 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,226.53 | -- | 9,558.00 | -- | |
无形资产摊销 | 554.18 | -- | 290.36 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 40.15 | -- | 20.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -124.35 | -- | 0.02 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,190.66 | -- | 3,034.22 | -- | |
投资损失 | -2,317.21 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,122.89 | -- | 237.23 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -30,207.37 | -- | -14,177.48 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -435.34 | -- | 1,008.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 14,646.50 | -- | -62,847.61 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,606.91 | -- | -57,087.36 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 27,802.84 | -- | 37,604.43 | -- | |
现金的期初余额 | 24,836.21 | -- | 24,836.21 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,966.63 | -- | 12,768.22 | -- |
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