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| 恒申新材(000782) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,613.08 | 26,970.34 | 20,983.41 | 28,138.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 23,238.41 | 31,205.61 | 17,266.66 | 28,819.58 | |
| 应收账款 | 6,539.76 | 8,626.29 | 8,969.95 | 10,397.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,975.19 | 4,833.76 | 5,082.71 | 6,978.54 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 269.07 | 260.01 | 238.89 | 259.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,948.40 | 31,154.86 | 30,564.50 | 41,174.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 100,583.91 | 103,050.86 | 83,106.12 | 115,768.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,529.14 | 1,318.65 | 1,405.33 | 1,457.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,300.45 | 8,300.45 | 8,300.45 | 8,300.45 | |
| 投资性房地产 | 1,683.66 | 1,696.46 | 1,709.26 | 1,722.06 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,108.71 | 9,455.63 | 7,056.84 | 3,644.70 | |
| 工程物资 | 10.77 | 414.86 | 1,443.22 | 794.10 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 83,748.87 | 81,582.75 | 83,895.04 | 86,292.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,659.87 | 2,677.17 | 2,694.47 | 2,711.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 158.76 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 762.34 | 1,228.34 | 1,228.34 | 1,443.39 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 109,803.81 | 106,833.08 | 107,732.95 | 106,366.82 | |
| 资产总计 | 210,387.71 | 209,883.94 | 190,839.07 | 222,135.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,120.60 | 27,908.52 | 29,131.01 | 28,532.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 41,999.46 | 44,209.45 | 22,819.24 | 55,762.04 | |
| 应付账款 | 10,488.44 | 7,153.07 | 8,889.01 | 5,462.99 | |
| 预收款项 | 8,555.45 | 8,917.30 | 5,147.35 | 8,138.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,999.75 | 1,420.05 | 1,375.78 | 1,322.00 | |
| 应交税费 | 178.62 | 1,249.90 | 1,300.86 | 1,946.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 68.90 | 375.99 | 476.56 | 460.07 | |
| 应付股利 | 327.27 | 327.27 | 1,618.05 | -- | |
| 其他应付款 | 6,117.17 | 4,885.87 | 6,615.85 | 4,708.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,264.00 | 248.00 | 496.00 | 992.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 935.00 | 854.00 | 810.00 | |
| 流动负债合计 | 100,119.65 | 97,630.44 | 78,723.70 | 108,134.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 897.73 | 3,260.68 | 3,348.33 | 3,184.35 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 168.75 | 137.17 | 150.17 | 158.07 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 613.00 | 256.00 | 321.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,066.48 | 4,010.85 | 3,754.50 | 3,663.42 | |
| 负债合计 | 101,186.13 | 101,641.29 | 82,478.20 | 111,797.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,451.33 | 40,451.33 | 40,451.33 | 40,451.33 | |
| 资本公积 | 33,217.63 | 33,038.72 | 33,112.39 | 33,157.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,511.81 | 5,085.19 | 5,085.19 | 5,085.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,203.75 | 24,095.82 | 24,065.56 | 25,895.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,835.66 | 102,194.55 | 102,225.08 | 104,085.26 | |
| 少数股东权益 | 5,365.93 | 6,048.10 | 6,135.78 | 6,252.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,201.59 | 108,242.65 | 108,360.86 | 110,337.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 210,387.71 | 209,883.94 | 190,839.07 | 222,135.79 | |
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